• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Регистрационный номер
702

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 40 600,0000
негосударственным организациям 10204 121 107,0000
физическим лицам 10205 303,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 363,0000
физическим лицам 10305 24,0000
нерезидентам 10306 3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 66,0000
Резервный фонд 10701 4 994,0000
Фонды специального назначения 10702 777,0000
Фонды накопления 10703 674,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 437,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 530,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 420,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 91,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 296,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 025,0000
Резервы на возможные потери 30126 195,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 585,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 435,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 773,0000
Резервы на возможные потери 30607 12,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 40 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 59 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 113 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 437,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 19 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 218,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 3 252,0000
Резервы на возможные потери 32211 33,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 92,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 418,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 646,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 760,0000
Коммерческие организации 40702 56 361,0000
Некоммерческие организации 40703 255,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 875,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 61,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 700,0000
на срок свыше 3 лет 42007 2 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 51 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 86 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 448,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 643,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 105 142,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 93 640,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 69 570,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 81,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 240,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 183,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 45 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 5 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 55,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 910,0000
на срок до 30 дней 45203 40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 48 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 120 366,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 131 893,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 290,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 218,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 875,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 750,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 926,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 43 656,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 423,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 537,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 294,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 877,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 089,0000
Резервы на возможные потери 45515 678,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 330,0000
Физическим лицам 45815 86,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 404,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 260,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 6 977,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 871,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 28,0000
Требования по прочим операциям 47423 59,0000
Резервы на возможные потери 47425 906,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 92,0000
Требования по получению процентов 47427 647,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 647,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 871,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 22 085,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 42 847,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 543,0000
Прочие долговые обязательства 50107 68 258,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 33 787,0000
Резервы на возможные потери 50213 526,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 330,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 467,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5,0000
Прочих резидентов 50706 16 291,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 327,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 79,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 48,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 924,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 879,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 7 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 350,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 251,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 411,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 171,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 8 930,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 21 389,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 040,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 792,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 354,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 25,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 662,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 719,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 23,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 564,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 810,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 609,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 341,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 75,0000
Резервы на возможные потери 60324 103,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 898,0000
Амортизация основных средств 60601 4 494,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 446,0000
Запасы
Запасные части 61002 121,0000
Материалы 61008 69,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 22,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 258,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 034,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 338,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 13 531,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 10 244,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 265,0000
Другие доходы 70107 39 090,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 640,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 209,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 523,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 947,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 127,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 39 813,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 27 163,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 391,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 512,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 354,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 65,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 175 746,0000
Разные ценности и документы 91202 517,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 159,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 53 705,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 334 939,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 575 648,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 59 062,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 70,0000
Арендованные основные средства 91503 13 788,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 248,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 41,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 311,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 674,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 221,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 168 112,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 214,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 052,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 3 462,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 753,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 32 647,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 218,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 463,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 753,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 052,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 32 570,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 77,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 370 818,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 370 858,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?