• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Регистрационный номер
702

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 40 600,0000
негосударственным организациям 10204 121 107,0000
физическим лицам 10205 303,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 363,0000
физическим лицам 10305 24,0000
нерезидентам 10306 3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 66,0000
Резервный фонд 10701 4 994,0000
Фонды специального назначения 10702 4 044,0000
Фонды накопления 10703 674,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 588,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 237,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 44,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 231,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 209,0000
Резервы на возможные потери 30126 650,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 056,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 559,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 900,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 57,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 57,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 520,0000
Резервы на возможные потери 30607 5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 27 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 78 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 685,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 685,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 31 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 370,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 1 363,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 84,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 458,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 189,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 716,0000
Коммерческие организации 40702 85 017,0000
Некоммерческие организации 40703 91,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 197,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 25,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 20,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 700,0000
на срок свыше 3 лет 42007 2 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 33 780,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 80 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 722,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 687,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 106 746,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 68 662,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 36 777,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 50,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 184,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 135,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 997,0000
на срок до 30 дней 45203 13 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 765,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 142 199,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 69 621,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 911,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 756,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 520,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 400,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 439,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 942,0000
Резервы на возможные потери 45415 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 50,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 028,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 669,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 983,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 200,0000
Резервы на возможные потери 45515 614,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 330,0000
Физическим лицам 45815 86,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 403,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 260,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 158,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 19,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 90,0000
Требования по прочим операциям 47423 26,0000
Резервы на возможные потери 47425 508,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 84,0000
Требования по получению процентов 47427 846,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 846,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 158,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 32 204,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 28 984,0000
Прочие долговые обязательства 50107 76 303,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 41 915,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 517,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 548,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 522,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5,0000
Прочих резидентов 50706 11 951,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 712,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 61,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 394,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 756,0000
Резервы на возможные потери 51410 238,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 485,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 840,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 750,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 631,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 411,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 886,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 19 931,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 6 350,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 257,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 354,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 187,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 187,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 703,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 60,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 99,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 056,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 176,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 73,0000
Резервы на возможные потери 60324 75,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 24 598,0000
Амортизация основных средств 60601 4 056,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 270,0000
Запасы
Запасные части 61002 145,0000
Материалы 61008 103,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 13,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 170,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 055,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 239,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 946,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 561,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 739,0000
Другие доходы 70107 15 333,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 548,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 149,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 282,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 023,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 283,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000
Другие расходы 70209 16 475,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 329,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 829,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 354,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 175 962,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 517,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 28 059,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 62 965,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 949 753,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 445 731,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 097,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 70,0000
Арендованные основные средства 91503 13 788,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 738,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 41,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 311,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 674,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 46 156,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 661 922,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 19 621,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 19 514,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 107,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 48,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 200 484,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 200 532,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?