• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
Регистрационный номер
702

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 9 950,0000
негосударственным организациям 10204 51 597,0000
физическим лицам 10205 463,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 363,0000
физическим лицам 10305 24,0000
нерезидентам 10306 3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 66,0000
Резервный фонд 10701 3 428,0000
Фонды специального назначения 10702 1 265,0000
Фонды накопления 10703 1 804,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 066,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 052,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 410,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 877,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 172,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 986,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 392,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 170,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 90,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 171,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 104,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 104,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 10 360,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 360,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 735,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 9 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 15 330,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 4 665,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 140,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 16,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 49,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 550,0000
Некоммерческие организации 40503 28,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 578,0000
Некоммерческие организации 40603 7,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 395,0000
Коммерческие организации 40702 37 726,0000
Некоммерческие организации 40703 81,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 931,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 16,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 370,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 39 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 114 665,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 15 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 599,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 384,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 591,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 11 918,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 312,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 525,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 31,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 21,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 16 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 160,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 382,0000
на срок до 30 дней 45203 19 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 987,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 42 266,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 63 759,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 050,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 183,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 167,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 084,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 239,0000
Резервы на возможные потери 45415 185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 708,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 270,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 958,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 395,0000
Резервы на возможные потери 45515 434,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 558,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 836,0000
Физическим лицам 45815 121,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 515,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 41,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 260,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 412,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 188,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 71,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 42,0000
Требования по прочим операциям 47423 145,0000
Резервы на возможные потери 47425 395,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 49,0000
Требования по получению процентов 47427 2 916,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 941,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 188,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 7 287,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 571,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 39,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 102,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5,0000
Прочих резидентов 50706 962,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 727,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 388,0000
Резервы на возможные потери 50809 511,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 518,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 198,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 192,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 236,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 142,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 13,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 29 671,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 934,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 975,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4 911,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 674,0000
Резервы на возможные потери 51510 871,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 301,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 110,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 13 186,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 10 408,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 286,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 730,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 36,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 732,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 225,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 73,0000
Резервы на возможные потери 60324 124,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 801,0000
Амортизация основных средств 60601 1 944,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 270,0000
Нематериальные активы 60901 30,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 28,0000
Запасы
Запасные части 61002 140,0000
Материалы 61008 57,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 31,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 154,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 626,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 495,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 440,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 527,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 683,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 266,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8,0000
Другие доходы 70107 2 784,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 244,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 401,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 458,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 519,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 782,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000
Другие расходы 70209 2 249,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 525,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 24 642,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 130,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 21 847,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 30,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 297,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 436 609,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 428,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 230,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 421 831,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 388 333,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 096,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 694,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 841,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 019,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 110,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 518,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 476,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 218,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 288 333,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 9 330,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 330,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 24 064,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 24,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 9 354,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 9 330,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 22 491,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 573,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 53,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 470 050,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 470 114,0000
Страница была полезной?