• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Почта Банк"
Регистрационный номер
650

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 9 208,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 407,0000
государственным организациям 10203 5,0000
негосударственным организациям 10204 38 706,0000
физическим лицам 10205 1 651,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 4,0000
негосударственным организациям 10304 7,0000
физическим лицам 10305 12,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 487,0000
Эмиссионный доход 10602 167,0000
Резервный фонд 10701 54 195,0000
Фонды специального назначения 10702 836,0000
Фонды накопления 10703 18 285,0000
Другие фонды 10704 5 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 147,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 442,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 800,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 569,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 672,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 031,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 470,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 14 530,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 530,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 044,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 662,0000
Некоммерческие организации 40603 89,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 403,0000
Коммерческие организации 40702 128 846,0000
Некоммерческие организации 40703 3 176,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 577,0000
Физические лица 40817 794,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 142,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 144,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 36,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 498,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 264,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 178,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 140 188,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 30 029,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 22 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 445,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 43 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 19 380,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 460,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 480,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 370,0000
Резервы на возможные потери 44915 488,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 757,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 639,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 157,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 124 316,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 156 788,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 415,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 655,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 572,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 485,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 080,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 629,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 335,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 363,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 995,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 810,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 556,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 871,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 996,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 17,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 21,0000
Резервы на возможные потери 47425 805,0000
Требования по получению процентов 47427 163,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 163,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 996,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 14 560,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 560,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 127,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 667,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 191,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 48,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 356,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 121,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 17,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 667,0000
Земля 60404 238,0000
Амортизация основных средств 60601 4 875,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 46,0000
Материалы 61008 38,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 793,0000
Внеоборотные запасы 61011 34,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 493,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 236,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 225,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 459,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 321,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 490,0000
Другие доходы 70107 23 061,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 33,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 805,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 758,0000
Другие расходы 70209 15 947,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 886,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 416,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 782,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 794 408,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 575 294,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 629 604,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 84 171,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 147,0000
Арендованное другое имущество 91504 4 783,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 566,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 232,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 324,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 85 271,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 014 146,0000
Страница была полезной?