• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Почта Банк"
Регистрационный номер
650

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 9 208,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 407,0000
государственным организациям 10203 5,0000
негосударственным организациям 10204 38 706,0000
физическим лицам 10205 1 651,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 4,0000
негосударственным организациям 10304 7,0000
физическим лицам 10305 12,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 487,0000
Эмиссионный доход 10602 167,0000
Резервный фонд 10701 54 195,0000
Фонды специального назначения 10702 836,0000
Фонды накопления 10703 18 285,0000
Другие фонды 10704 5 222,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 447,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 525,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 339,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 802,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 755,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 199,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 614,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 19 408,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 408,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 022,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 17 331,0000
Некоммерческие организации 40603 67,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 736,0000
Коммерческие организации 40702 134 970,0000
Некоммерческие организации 40703 3 137,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23 307,0000
Физические лица 40817 31,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 559,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 12,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 695,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 267,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 33 495,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 147 051,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 632,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 12 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 520,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 43 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 19 430,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 460,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 370,0000
Резервы на возможные потери 44915 555,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 545,0000
на срок до 30 дней 45203 6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 131,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 131 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 159 877,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 978,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 465,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 583,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 906,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 080,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 606,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 465,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 714,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 028,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 810,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 506,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 846,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 232,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 159,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000
Резервы на возможные потери 47425 703,0000
Требования по получению процентов 47427 150,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 150,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 14 560,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 560,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 79,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 782,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 341,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 30,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 303,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 27,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 18,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 593,0000
Земля 60404 238,0000
Амортизация основных средств 60601 4 803,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 45,0000
Материалы 61008 52,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 874,0000
Внеоборотные запасы 61011 34,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 201,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 202,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 161,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 697,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 109,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 488,0000
Другие доходы 70107 16 840,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 162,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 644,0000
Другие расходы 70209 13 092,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 886,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 321,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 901,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 781 838,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 774,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 569 246,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 631 200,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 70 023,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 147,0000
Арендованное другое имущество 91504 4 783,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 829,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 232,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 324,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 71 797,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 002 507,0000
Страница была полезной?