• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Почта Банк"
Регистрационный номер
650

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 9 208,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 407,0000
государственным организациям 10203 5,0000
негосударственным организациям 10204 39 967,0000
физическим лицам 10205 390,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 4,0000
негосударственным организациям 10304 7,0000
физическим лицам 10305 12,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 487,0000
Эмиссионный доход 10602 167,0000
Резервный фонд 10701 29 565,0000
Фонды специального назначения 10702 961,0000
Фонды накопления 10703 15 824,0000
Другие фонды 10704 2 571,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 652,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 113,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 122,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 138,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 331,0000
Резервы на возможные потери 30126 31,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 602,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 500,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 663,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 40 821,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 821,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 302,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 313,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 17 172,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13 111,0000
Некоммерческие организации 40603 423,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 223,0000
Коммерческие организации 40702 80 724,0000
Некоммерческие организации 40703 2 470,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 071,0000
Физические лица 40817 87,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 021,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 36 415,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 85 544,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 19 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 9 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 22 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 530,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 37 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 14 125,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 8 308,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 748,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 480,0000
на срок до 30 дней 45203 7 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 40 710,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 114 224,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 209,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 243,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 940,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 465,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 897,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 236,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 551,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 255,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 310,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 259,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 6,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 738,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 270,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 534,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 273,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000
Резервы на возможные потери 47425 137,0000
Требования по получению процентов 47427 250,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 520,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 534,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 300,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 72,0000
Резервы на возможные потери 51510 63,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 163,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 19 436,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 436,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 74,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 148,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 219,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 196,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 10,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 697,0000
Земля 60404 238,0000
Амортизация основных средств 60601 3 690,0000
Запасы
Запасные части 61002 27,0000
Материалы 61008 73,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 35,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 34,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 312,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 213,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 298,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 9 435,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 371,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 188,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 27,0000
Другие доходы 70107 32 378,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 758,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 550,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 908,0000
Другие расходы 70209 19 552,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 524,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 15 804,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 874,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 500,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 495,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 180 785,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 674 906,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 483,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 242 820,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 430 153,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 989,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 023,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 117,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 317,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 232,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 324,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 012,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 533 637,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?