• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Почта Банк"
Регистрационный номер
650

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 9 208,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 407,0000
государственным организациям 10203 5,0000
негосударственным организациям 10204 39 980,0000
физическим лицам 10205 377,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 4,0000
негосударственным организациям 10304 7,0000
физическим лицам 10305 12,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 487,0000
Эмиссионный доход 10602 167,0000
Резервный фонд 10701 29 565,0000
Фонды специального назначения 10702 967,0000
Фонды накопления 10703 15 824,0000
Другие фонды 10704 3 457,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 081,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 598,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 826,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 021,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 762,0000
Резервы на возможные потери 30126 32,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 472,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 505,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10 417,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 23 254,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 23 254,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 19 643,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 643,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 146,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 129,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 128,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 769,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 454,0000
Некоммерческие организации 40603 1 222,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 714,0000
Коммерческие организации 40702 92 359,0000
Некоммерческие организации 40703 2 741,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 177,0000
Физические лица 40817 154,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 700,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 36 590,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 52 493,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 11 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 39 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 44 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 445,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 15 954,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 546,0000
Резервы на возможные потери 44615 13 175,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 315,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 26 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 5 613,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 008,0000
на срок до 30 дней 45203 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 22 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 36 237,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 60 718,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 17 452,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 602,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 350,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 760,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 003,0000
Резервы на возможные потери 45415 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 506,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 337,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 880,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 318,0000
Резервы на возможные потери 45515 10,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 425,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 140,0000
Резервы на возможные потери 45818 229,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 460,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 818,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 255,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 7,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 071,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 96,0000
Требования по получению процентов 47427 201,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 661,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 914,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 120,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 24,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 19 433,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 433,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 153,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 599,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 197,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 74,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 175,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 243,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 15,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 185,0000
Земля 60404 238,0000
Амортизация основных средств 60601 3 208,0000
Запасы
Запасные части 61002 18,0000
Материалы 61008 41,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 102,0000
Внеоборотные запасы 61011 34,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 199,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 012,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 220,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 680,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 354 879,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 610,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 182 066,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 346 715,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 514,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 860,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованное другое имущество 91504 96,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 405,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 345,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 526,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 374,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 889 336,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?