• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 47 503,0000
физическим лицам 10205 5 113,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 368,0000
Эмиссионный доход 10602 112 456,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 3,0000
Резервный фонд 10701 28 994,0000
Фонды специального назначения 10702 6 208,0000
Фонды накопления 10703 91 329,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 115,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 044,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 962,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 154,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 767,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 401 432,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 890,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 237 295,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 64 241,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 232 171,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 180,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 850,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 31 862,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 139 400,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 95 302,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 95 302,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 493 020,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 493 020,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 110 028,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 52 870,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 766,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 90 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 16 722,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 72 883,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 56 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 933,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 11 676,0000
Резервы на возможные потери 32311 117,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 757,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 605,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 461,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 52 886,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 35 529,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 596,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 914,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 116,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 610,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 614,0000
Территориальные дорожные фонды 40408 298 419,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 3,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 12 581,0000
Некоммерческие организации 40503 6 488,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 14 827,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 24,0000
Коммерческие организации 40602 13 067,0000
Некоммерческие организации 40603 203 076,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 18 456,0000
Коммерческие организации 40702 827 923,0000
Некоммерческие организации 40703 15 981,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 255,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 116,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 625,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 352 467,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 265,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 1 года до 3 лет 41206 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505 62 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 51,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 405,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808 187,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 736,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 207,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 317,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 33 400,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 936,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 10,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 100 952,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 20 767,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 50 057,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 51 199,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 13 406,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42508 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 14 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 240,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44715 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 650,0000
Резервы на возможные потери 44915 17,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 150,0000
Резервы на возможные потери 45115 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 47 900,0000
на срок до 30 дней 45203 260 029,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 286 810,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 643 221,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 482 713,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 108 268,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 580,0000
Резервы на возможные потери 45215 70 623,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 394,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 240,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 150,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 310,0000
Резервы на возможные потери 45415 21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 346,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 656,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 918,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 615,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 986,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 020,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 470,0000
Резервы на возможные потери 45715 94,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 294,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 294,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 13 763,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 295,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 72 850,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 69 791,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 431,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 86,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 755,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 211,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 427,0000
Требования по получению процентов 47427 1 087,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 509,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 832,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 7 282,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 16 150,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 153 668,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 4 339,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 38,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 232 950,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 855,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 12 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 201 664,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 11 515,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 350,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 750,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 20 375,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 12 364,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 9 354,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 9 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 963,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 824,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 919,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 776,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 92,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 206,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 139,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 578,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 022,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 847,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 31 325,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 12 394,0000
Амортизация основных средств 60601 493,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 6 040,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 2 001,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5,0000
Нематериальные активы 60901 7 061,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 3 358,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 119,0000
Запасные части 61002 1 607,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 6,0000
Материалы для упаковки денег 61005 98,0000
Другие материалы 61006 141,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 20 336,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 20 336,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 2 487,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 16 912,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 612,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2 008,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 760,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 699,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 53 042,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 11 467,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 393,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 17 131,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 135 062,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 001,0000
Текущие счета 80801 2 723,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 130,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 137 965,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 928,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 23,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 15 662,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 71,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 813 573,0000
Выставленные аккредитивы 90907 353 178,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 75 877,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 31 637,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 27 355,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 16 346,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 13,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 864 781,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 911 223,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 824 575,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 761 734,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 995 073,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 39 006,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 336 369,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60,0000
Арендованные основные средства 91503 12 798,0000
Арендованное другое имущество 91504 91,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 676,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 21 792,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 11 821,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 184 992,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 929 762,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 164,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 057,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 18 691,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 64,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 72,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 6 386,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 24 226,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 2 902,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 72,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 6 386,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 3 057,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 18 691,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 64,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 36,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 848,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 149 612 191,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 85 925 430,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 48 840 885,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 663 003,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 8 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 14 177 721,0000
Страница была полезной?