Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 24 994,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 284,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 336,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 994,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 744,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 91 329,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 65 560,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 517,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 223,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 237,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 501,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 162 102,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 607,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 174 972,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 32 099,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 179 507,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 647,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 31 067,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 14 709,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 163,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 72 926,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 44 399,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 44 399,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 473 185,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 473 185,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 68 365,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 55 860,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 120 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 7 092,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 16 455,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 113 480,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 42 555,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 70 925,0000 | |
| до востребования | 32010 | 1 135,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 13 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 138,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 675,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 17 177,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 253,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 6 816,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 549,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 41,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 332,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 614,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1 088,0000 | |
| Федеральный дорожный фонд | 40407 | 0,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 62 309,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 40,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 999,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 338,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 973,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 14,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 16 694,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 287 474,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 210,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 445 808,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 798,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 685,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 144,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 51,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 725,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 448,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 355,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41206 | 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 12 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 90,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 278,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 250,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 700,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 552,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 515,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 255,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 15 557,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 38 500,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 520,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 60,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 650,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 118 362,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 846,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 57 738,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 49 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 185,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 205,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 12,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 135,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 4 500,0000 | |
| до востребования | 44210 | 45,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 2 460,0000 | |
| до востребования | 44709 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 370,0000 | |
| до востребования | 44909 | 34,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 700,0000 | |
| до востребования | 45009 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 39 920,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 191 949,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 389 339,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 373 106,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 275 055,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 88 170,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 562,0000 | |
| до востребования | 45209 | 48 374,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 810,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 379,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 249,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 625,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 476,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 727,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 979,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 083,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 530,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 106,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 294,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 179,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 138,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 804,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 58 562,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 48 265,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 85,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 811,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 831,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 151,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 653,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 69 949,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 472,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 90 529,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 706,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 38,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 51104 | 19,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 80 315,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 855,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 354 308,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 47 447,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 345,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 22 870,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 427,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 23 784,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 390,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 312,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 477,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 31,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 887,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 608,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 124,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 194,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 372,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 079,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 443,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 47,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 32 088,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 491,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 28 727,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 12 367,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 463,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 388,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 734,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 5 016,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 832,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 102,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 1 323,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 6,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 100,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 173,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 19 521,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 19 521,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 832,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 15 897,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 2 154,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 469,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 628,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 14 671,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 345,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 53 042,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 308,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 15 333,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 132 968,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 8 173,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 129,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 140 261,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 669,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 341,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 83 099,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 587,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 986 725,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 49 207,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 3 163,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 6 788,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 13,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 294 116,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 424 199,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 604 359,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 384 996,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 836 859,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 30 120,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 56 740,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 227 490,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 170,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 843,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 68,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 321,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 26 811,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 10 583,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 321 624,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 719 665,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 74 706,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 204,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 44,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 1 544,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 618,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 14,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 74 720,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 44,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 543,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 619,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 2 204,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 823,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 125 174 750,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 70 326 315,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 36 615 586,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 663 513,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 17 572 159,0000 | |
Страница была полезной?