Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2000 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 860,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 23 577,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 3 841,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 128,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 28 994,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 9 825,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 91 329,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 36 231,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 036,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 11 477,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 149,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 802,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 28,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 142 697,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 45 568,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 86 626,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 38 479,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 166 509,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 61 324,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 216,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 22 578,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 62 462,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 39 601,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 39 601,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 375 878,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 375 878,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18 979,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 35 446,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 168 450,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 36 500,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 27 750,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 83 250,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 77 800,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 55 500,0000 | |
до востребования | 32010 | 961,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 139,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 24 867,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 4,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 4 948,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 5 461,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 31,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 219,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 648,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 585,0000 | |
Федеральный дорожный фонд | 40407 | 2,0000 | |
Территориальные дорожные фонды | 40408 | 15 056,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 522,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 13 362,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 13 166,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 13 440,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 15 159,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 70 464,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 18 938,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 614 492,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 7 167,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 264,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 138,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 51,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 694,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 18 600,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 38,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 1 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 3 046,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 36,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 46,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 218,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 1 400,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 349,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 3,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 602,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 670,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 42 625,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 26 301,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 31 500,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 045,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 77 941,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 527,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 053,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 54 650,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 36 896,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 870,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 167,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 6 705,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 217,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 9 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
до востребования | 44210 | 67,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 1 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 2 460,0000 | |
до востребования | 44709 | 30,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 44903 | 1 586,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
до востребования | 44909 | 16,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 1 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 190,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 500,0000 | |
до востребования | 45009 | 24,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 725,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 36 512,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 262 633,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 490 317,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 214 787,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 58 985,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 537,0000 | |
до востребования | 45209 | 31 177,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 584,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 600,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 9,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 378,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 535,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 386,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 130,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 893,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 1 710,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 545,0000 | |
Кредиты до востребования | 45707 | 82,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 794,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 481,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 179,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 28 172,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 26 468,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 5 535,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 44 811,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 14 185,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 30,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 489,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 306,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 24 376,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 34,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 685,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 242 304,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для перепродажи | 50802 | 1,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50803 | 5,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 3,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 178 074,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 11 102,0000 | |
Прочие акции нерезидентов | |||
приобретенные для инвестирования | 51103 | 36,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 51104 | 18,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 41 000,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 331,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 500,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 229 519,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 22 723,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 64 091,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 19 553,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 40 048,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 15 800,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 25 041,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 8 955,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 832,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 935,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 31,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 899,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 34,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 11,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 60,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 481,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 558,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 183,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 47,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 021,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 25 231,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 26 132,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 11 379,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 417,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 4 840,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 401,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 108,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 4 708,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 283,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 106,0000 | |
Запасные части | 61002 | 834,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 116,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 103,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 196,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 19 111,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 19 111,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 864,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 13,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 8 101,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 64,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 694,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 5 987,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 43 759,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 626,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 60 019,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 66,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 240,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 2 095,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 61 347,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 102,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 971,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 37 830,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 14,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 211 916,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 515,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 26 330,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 22 578,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 13,0000 | |
Бланки | 91207 | 19,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 486 960,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 643 603,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 592 587,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 778 077,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 456 589,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 24 475,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 55 500,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 199 570,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 948,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 11 083,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 68,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 152,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 33 755,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 8 831,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 297 656,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 293 772,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 7,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 71,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 537,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 71,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 537,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 7,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 666 053,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 117 740 470,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 70 714 782,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42 896 630,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 334 514,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 460 597,0000 |
Страница была полезной?