• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 33 213,0000
физическим лицам 10205 52 135,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 50,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 63 109,0000
Эмиссионный доход 10602 230 640,0000
Резервный фонд 10701 28 994,0000
Фонды специального назначения 10702 5 368,0000
Фонды накопления 10703 411 264,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 196 306,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 197,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 941,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 022,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 153 140,0000
Денежные средства в пути 20209 1 497,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 660 842,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 593,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 559 407,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 416,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 230 191,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 648,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32 304,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 56,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 159 328,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 200 332,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 200 332,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 252 399,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 252 399,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 63 430,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 238 001,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 97 880,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 232 468,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 14 394,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 48 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 20 205,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 207 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 159 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 113,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 60 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 940,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 6 424,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 4,0000
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 224,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 8,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 9 235,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 6 549,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 48,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 45,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 8 831,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 144 197,0000
Некоммерческие организации 40603 79 657,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 86 600,0000
Коммерческие организации 40702 2 833 008,0000
Некоммерческие организации 40703 82 921,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 216,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 253,0000
Физические лица 40817 295 099,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 69,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 794,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 256,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 52,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 1 500,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 4 342,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906 3 614,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 151 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 255,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 450 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 176 436,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 669,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 990,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 263 060,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 877 474,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 098,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 252,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 083,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 455,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 24 056,0000
Резервы на возможные потери 44215 370,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 300,0000
Резервы на возможные потери 44615 13,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 187,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 174 392,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 707 826,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 173 394,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 141 055,0000
Резервы на возможные потери 45115 12 340,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 966 746,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 019 443,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 511 610,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 652 140,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 815 462,0000
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 81 006,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22 580,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 084,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 387,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 832,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 66 086,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 179 355,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 366 320,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 508 161,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 272 933,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 220,0000
Резервы на возможные потери 45515 44 145,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 77 254,0000
Физическим лицам 45815 55 839,0000
Резервы на возможные потери 45818 85 131,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 18 404,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 201,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 20 455,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 16 974,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 314 734,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 257 996,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 831,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 161,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 60 312,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 992,0000
Резервы на возможные потери 47425 26 952,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12,0000
Требования по получению процентов 47427 2 035,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 274,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 836,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 58 037,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 485,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 15 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 28 353,0000
Резервы на возможные потери 50213 300,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 499,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 43 178,0000
Прочие долговые обязательства 50308 3 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 59,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 62 920,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 584,0000
Прочих нерезидентов 50708 49,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 176,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 21 071,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 31,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 941,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 434,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 210,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 43 506,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 100 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 245 229,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 2 400 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202 7 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203 5 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 629 349,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 201 879,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 679 898,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 477,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 42 485,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 48 865,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 132,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 4 645,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 13 397,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 381,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 959,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 533,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 189,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 436,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 523,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 148,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 307,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 335,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 72,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 213,0000
Резервы на возможные потери 60324 102,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 247 184,0000
Амортизация основных средств 60601 80 352,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 478,0000
Нематериальные активы 60901 20 087,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7 559,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 064,0000
Материалы 61008 1 771,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 976,0000
Издания 61010 81,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 286,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 106 183,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 290 364,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 26 233,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 88 689,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 640 246,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 24 342,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 738,0000
Текущие счета 80801 18 936,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 613 076,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 15 511,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 55 675,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 634 710,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 352,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 176 619,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 334,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 133 144,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 149 085,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 325 849,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 972 530,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 458 268,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 952,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 117 861,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 33 665,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60,0000
Арендованные основные средства 91503 53 486,0000
Арендованное другое имущество 91504 136,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 646,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 789,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 243,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 625 077,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 32 462 662,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 491,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 18 040,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 115,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 406,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 72,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 18 155,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 13,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 406,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100 746 834,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 65 309 213,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 171 194,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 20 715 934,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 90,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 550 809,0000
Страница была полезной?