• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 33 163,0000
физическим лицам 10205 52 185,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 63 109,0000
Эмиссионный доход 10602 230 640,0000
Резервный фонд 10701 28 994,0000
Фонды специального назначения 10702 5 841,0000
Фонды накопления 10703 411 264,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 232 385,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 737,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 062,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 565,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 148 420,0000
Денежные средства в пути 20209 1 294,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 487 703,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 821,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 421 745,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 052,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 742,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 193 050,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 162,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 55 797,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 123 963,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 134 222,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 134 222,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 494 281,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 494 281,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 67 967,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 135 567,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 91 047,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 190 323,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 118 005,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 111 277,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 28 121,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 48 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 13 357,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 412 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 38 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 400,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 192,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 30 000,0000
Резервы на возможные потери 32211 1 300,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 830,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 349,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 47 435,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 88,0000
Средства местных бюджетов 40204 2 278,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 272,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 18,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 8 261,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 098,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 26,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 45,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 536,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 133 720,0000
Некоммерческие организации 40603 52 842,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 38 259,0000
Коммерческие организации 40702 2 751 309,0000
Некоммерческие организации 40703 70 029,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 284,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 15 642,0000
Физические лица 40817 261 566,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 532,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1 088,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 295,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 80,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 4 342,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 3 614,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 62 230,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 14 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 255,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 450 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 194 468,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 971,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 34 025,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 434 563,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 409 329,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 246,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 881,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 543,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 561,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 12 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 24 056,0000
Резервы на возможные потери 44215 371,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 700,0000
Резервы на возможные потери 44615 37,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 850,0000
Резервы на возможные потери 44915 151,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 205 439,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 329 654,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 114 211,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 164 149,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 10 825,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 167,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 274 830,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 480 816,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 998 146,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 657 187,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 527 579,0000
на срок свыше 3 лет 45208 70 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 80 044,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 650,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 450,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 928,0000
Резервы на возможные потери 45415 190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 452,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 22 170,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 143 448,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 316 667,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 490 453,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 177 407,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 456,0000
Резервы на возможные потери 45515 43 444,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 77 217,0000
Физическим лицам 45815 56 769,0000
Резервы на возможные потери 45818 84 191,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 578,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 389,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 380,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 386 478,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 257 306,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 604,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 538,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 73 157,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 618,0000
Резервы на возможные потери 47425 15 567,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 605,0000
Требования по получению процентов 47427 1 892,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 241,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 860,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 58 292,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 517,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 498,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 29 183,0000
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 28 718,0000
Резервы на возможные потери 50213 300,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 13 996,0000
Прочие долговые обязательства 50308 3 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 59,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 42,0000
Прочих резидентов 50606 52 378,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 43 350,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 9 994,0000
Прочих нерезидентов 50708 50,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 176,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 9 264,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 37,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 988,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 752,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 336,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 53 971,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 550 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 245 250,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 858 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52202 7 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 780 622,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 33 370,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 265 841,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 445,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 43 496,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 49 431,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 132,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 11 498,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 9 062,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 433,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 050,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 574,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 301,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 478,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 321,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 200,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 736,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 118,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 52,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 175,0000
Резервы на возможные потери 60324 103,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 242 741,0000
Амортизация основных средств 60601 76 239,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 361,0000
Нематериальные активы 60901 20 087,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5 888,0000
Запасы
Запасные части 61002 3 473,0000
Материалы 61008 830,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 221,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 63 330,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 878,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 62 193,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 47 075,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 291 369,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 705,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 92 532,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 693 436,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 40 620,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 130,0000
Текущие счета 80801 21 983,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 12,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 680 267,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 19 108,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 56 806,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 630,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 334 219,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 685,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 454 789,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 386 478,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 34 821,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 70 430,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 027 525,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 393 445,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 756 559,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 868 064,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 952,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 129 172,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 28 624,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60,0000
Арендованные основные средства 91503 51 174,0000
Арендованное другое имущество 91504 136,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 895,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 789,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 243,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 967 118,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 31 593 586,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 069,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 92 688,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 42 937,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 11 110,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 627,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 14 060,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 97 909,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 43 514,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 10 939,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 9,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 337,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 114 895 279,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 67 824 474,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 26 737 077,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 14 845 097,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 380 746,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 108 222,0000
Страница была полезной?