Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 33 427,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 34 851,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 63 109,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 200 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 994,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 168,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 411 264,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 171 317,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 594,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 103,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 452,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 75 165,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 888,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 656,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 729 832,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 462,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 454 239,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 191 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 228,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 190 881,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 954,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 29 716,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 50 334,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 373 557,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 373 557,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 144 066,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 144 066,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 30 353,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 122 979,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 78 243,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 76 215,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 45 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 6 600,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 101 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 28 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 124 601,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 279 681,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 182 200,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 913,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 39,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 8 607,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 220,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 12 547,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 91,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 4 111,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 29 689,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 9 252,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5 386,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 912,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 18,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 57,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 402,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 41 380,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 70 354,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 41 012,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 599 673,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 64 266,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 155,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 51,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 236,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 100 346,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 364,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 267,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 294,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 1 150 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 5 204,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 3 614,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 44 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 52 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 450 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 288 026,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 007,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 40 467,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 809 132,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 396 871,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 063,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 801,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 81,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 35,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 417,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 403,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 71 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 24 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 585,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 23,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 46,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 189 624,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 253 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 112 169,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 105 130,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 634,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 203 075,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 725 817,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 154 796,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 736 949,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 385 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 62 035,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 315,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 138,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 111,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 160 725,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 146 880,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 298 236,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 310 291,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 119 569,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 19 800,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 78 717,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 51 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 78 856,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 179,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 395,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 731,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 349 299,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 283 561,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 393,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 382,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 101 853,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 154 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 066,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 10 780,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 643,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 215,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 953,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 90 526,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 905,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 57 531,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 600,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 2 074,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 24 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 48,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 73 513,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 43 882,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 278,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 83,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 10 030,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 46,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 6 826,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 158 546,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 495 210,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 8 000,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 30 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 758 241,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 477 645,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 107 249,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 80 525,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 24 630,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 8 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 132,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 642,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 136,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 934,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 365,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 228,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 669,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 489,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 694,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 102,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 649,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 81,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 47,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 15,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 104,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 224 845,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 65 911,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 811,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 20 087,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 711,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 416,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 226,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 720,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 6,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 142 398,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 37 715,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 140 627,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 208 253,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 57 052,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 693 376,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 85,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1 116,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 21 410,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 679 238,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 4 889,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 31 860,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 402 364,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 927,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 606 751,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 352 822,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 32 938,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 29 425,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 122 342,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 064 097,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 313 702,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 905 773,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 798 066,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 96 076,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 369 920,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 58 603,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 60,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 32 426,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 92,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 499,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 743,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 979 011,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 28 225 645,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 179 813,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 4 771,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 2 422,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 65 002,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 280 691,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 100,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 6 083,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 148 262,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 56 097,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 11 427,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 176 037,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 8 538,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 987,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 119 721,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 2 409,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 64 452,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 294 576,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 1 052,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 67 859,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 15 036,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 316,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 271 375 417,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 56 269 294,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 195 447 899,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 14 731 065,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 387 746,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 539 729,0000 | |
Страница была полезной?