• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 33 427,0000
физическим лицам 10205 34 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 63 109,0000
Эмиссионный доход 10602 200 000,0000
Резервный фонд 10701 28 994,0000
Фонды специального назначения 10702 7 597,0000
Фонды накопления 10703 411 264,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 162 128,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 604,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 657,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 571,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 69 061,0000
Денежные средства в пути 20209 676,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 339 173,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 791,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 427 906,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 298 709,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 095,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 156 179,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 488,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 967,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 67 837,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 178 148,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 178 148,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 724 565,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 724 565,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 64 591,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 94 635,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 75 770,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 388 305,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 28 672,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 23 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 6 800,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 117 606,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 118 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 96 429,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 930,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 30 000,0000
Резервы на возможные потери 32211 39,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 8 074,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 45 304,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 840,0000
Средства местных бюджетов 40204 9 059,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2 923,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 135,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 4 508,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 864,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 133,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 179,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 682,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 35 290,0000
Некоммерческие организации 40603 46 186,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 44 095,0000
Коммерческие организации 40702 3 389 842,0000
Некоммерческие организации 40703 60 087,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 668,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 853,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 234,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 264,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 142,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 1 200 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 5 201,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904 3 614,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 14 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 450 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 268 450,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 600,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 43 939,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 514 250,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 947 335,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 061,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 154,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 80,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 414,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 368,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 33 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 41 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 24 676,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 494,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 032,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 15,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 141 526,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 290 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 9 204,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 95 277,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 392,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 063 136,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 241 289,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 638 116,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 511 821,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 368 066,0000
Резервы на возможные потери 45215 70 211,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 940,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 462,0000
Резервы на возможные потери 45415 162,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 35 680,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 34 039,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 233 740,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 290 565,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 267 217,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 83 647,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 417,0000
Резервы на возможные потери 45515 18 457,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 79 892,0000
Физическим лицам 45815 32 358,0000
Резервы на возможные потери 45818 79 922,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 583,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 027,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 402,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 451,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 54 726,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 747,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 068,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 493,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 39 721,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 719,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 978,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8,0000
Требования по получению процентов 47427 8 086,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 191,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 076,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 27 835,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 600,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 074,0000
Прочие долговые обязательства 50308 24 495,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 108 349,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 37 590,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 896,0000
Прочих нерезидентов 50708 50,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 69,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 15 163,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 55,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 84 279,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 88 760,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 20 361,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 25 000,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 280 160,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 108 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 766 382,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 427 875,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 662 517,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 147 984,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 28 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 43 425,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 1 262,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 474,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36 479,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 234,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 279,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 115,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 901,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 562,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 290,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 727,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 81,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 179,0000
Резервы на возможные потери 60324 104,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 219 979,0000
Амортизация основных средств 60601 62 389,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 076,0000
Нематериальные активы 60901 20 087,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 40,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 497,0000
Материалы 61008 2 307,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 587,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 771,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 120 950,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 456,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 687 443,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 512,0000
Текущие счета 80801 6 137,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 659 846,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 9 964,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 24 282,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 187 255,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 443,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 249 489,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 65 083,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 55 260,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 20 654,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 113 116,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 230 702,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 688 087,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 524 553,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 575 146,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 952,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 79 670,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 133 762,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60,0000
Арендованные основные средства 91503 32 651,0000
Арендованное другое имущество 91504 92,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 847,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 743,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 822 024,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 26 150 560,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 090,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 7 106,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 691,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 28 889,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 118 067,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 73 060,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 379,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 43,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 115,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 69 084,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 37 659,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 911,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 7 091,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 24 078,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 319,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 43,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 114,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 63 062,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 677,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 28 574,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 116 304,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 67 612,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 46 140,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 13 080,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 358,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 268 906 698,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 60 105 267,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 196 674 862,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 7 654 099,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 380 701,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 092 127,0000
Страница была полезной?