• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 33 427,0000
физическим лицам 10205 34 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 63 109,0000
Эмиссионный доход 10602 200 000,0000
Резервный фонд 10701 28 994,0000
Фонды специального назначения 10702 4 683,0000
Фонды накопления 10703 250 036,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 150 819,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 270,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 935,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 192,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 61 708,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 37,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 230 693,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 597,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 370 716,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 281,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 132,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 117 416,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 374,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 433,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 14 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 35 983,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 37 957,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 957,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 524 702,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 524 702,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28 909,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 68 607,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 51 635,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 58 434,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 84 868,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 45 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 22 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 7 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 73 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 250,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 249,0000
Резервы на возможные потери 32211 23,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 597,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 132,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 38 529,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 1 553,0000
Средства местных бюджетов 40204 6 944,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 3 708,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 2 029,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 077,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 533,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 178,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 179,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 226,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 60 001,0000
Некоммерческие организации 40603 57 873,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 28 187,0000
Коммерческие организации 40702 2 131 810,0000
Некоммерческие организации 40703 58 111,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 918,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 528,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 371,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 276,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 237,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105 750 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 7,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 36,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808 21,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 5 210,0000
на срок от 31 до 90 дней 41903 3 614,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 625,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 14 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 71 680,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 11,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 450 500,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 604,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 220 108,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 868,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 565,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 419 635,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 551 996,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 434,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 611,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 227,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 72 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 720,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 17,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 680,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 900,0000
Резервы на возможные потери 44915 86,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 95,0000
Резервы на возможные потери 45015 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 206 968,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 28 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 51 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 277,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 341 316,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 312 615,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 557 282,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 791 391,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 364 207,0000
Резервы на возможные потери 45215 43 555,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 707,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 400,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 162,0000
Резервы на возможные потери 45415 191,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 500,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 94 389,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 105 703,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 337 420,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 223 072,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 118 237,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 304,0000
Резервы на возможные потери 45515 22 591,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 79 892,0000
Физическим лицам 45815 12 607,0000
Резервы на возможные потери 45818 79 913,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 205,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 14 749,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 12 769,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 216,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 790,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 45 239,0000
Требования по прочим операциям 47423 43 079,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 978,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 132,0000
Требования по получению процентов 47427 3 622,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 204,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 216,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 27 835,0000
Прочие долговые обязательства 50107 505,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 600,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 074,0000
Прочие долговые обязательства 50308 24 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 174 693,0000
Прочих нерезидентов 50608 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 76 855,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 138,0000
Прочих нерезидентов 50708 53,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 387,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 19 773,0000
Резервы на возможные потери 50809 176,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 66,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 869,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 233,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 212 895,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 8 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 88 600,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 492 421,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 280 459,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 99 236,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 25 380,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 83 602,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 7 064,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 445,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 59 662,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 013,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 228,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 233,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 16,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 231,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 540,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 86,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 035,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 73,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 172,0000
Резервы на возможные потери 60324 86,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 206 420,0000
Амортизация основных средств 60601 49 999,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 264,0000
Нематериальные активы 60901 86,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 34,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 789,0000
Материалы 61008 981,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 943,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 190,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 45 128,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 214 192,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 271,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 49 465,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 672 855,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 576,0000
Текущие счета 80801 16 087,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 664 531,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 2 640,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 22 347,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 615 389,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 002,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 783 149,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 25 566,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 530,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 39 502,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 86 102,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 933 644,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 019 311,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 320 829,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 602 880,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 610,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 42 388,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 51 203,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60,0000
Арендованные основные средства 91503 31 366,0000
Арендованное другое имущество 91504 92,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 219,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 743,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 740 185,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 830 420,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 36 451,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 2 491,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 6 102,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 56 973,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 27 704,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 984,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 67,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 2 400,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 943,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 8 643,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 45 407,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 31 506,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 552,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 279,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 28 659,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 68,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 425,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 939,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 8 791,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 6 049,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 55 897,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 27 482,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 2 984,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 44 888,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 40 770,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 369,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 286 486 008,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 70 109 868,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 201 231 273,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 9 671 243,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 382 936,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 091 057,0000
Страница была полезной?