• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 33 427,0000
физическим лицам 10205 34 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 256,0000
Эмиссионный доход 10602 200 000,0000
Резервный фонд 10701 28 994,0000
Фонды специального назначения 10702 6 033,0000
Фонды накопления 10703 250 036,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 890,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 077,0000
Касса обменных пунктов 20206 11 107,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 599,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 684,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 7,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 213 887,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 730,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 252 321,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 768,0000
Резервы на возможные потери 30126 50,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 120 785,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 268,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27 771,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 77 659,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 41 315,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 315,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 043 512,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 043 512,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 48 116,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 147 906,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 39 939,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 396 971,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 57 557,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 57 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 28 445,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 822,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 2 326,0000
Резервы на возможные потери 32211 23,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 439,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 135,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 71 135,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 718,0000
Средства местных бюджетов 40204 19 375,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 13 039,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 3 038,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 500,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 460,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 124,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 9 462,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 228,0000
Некоммерческие организации 40503 619,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 4,0000
Коммерческие организации 40602 14 193,0000
Некоммерческие организации 40603 30 733,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 28 593,0000
Коммерческие организации 40702 984 592,0000
Некоммерческие организации 40703 53 919,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 676,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 595,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 017,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 291,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 40,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 0,0000
на срок до 30 дней 41102 300 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 6,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 56,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808 23,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 4 068,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 3 404,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 367,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 42 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 40 070,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 18 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 12,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 055,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 16 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 212 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 577,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 164 684,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 636,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 31 861,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 004 448,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 142 919,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 775,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 521,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 455,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 44,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 317,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 211,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 300,0000
Резервы на возможные потери 44215 53,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 467,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 104,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 45004 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 770,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 250,0000
Резервы на возможные потери 45015 50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 7 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 277,0000
Резервы на возможные потери 45115 479,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 935 571,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 288 523,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 702 095,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 651 041,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 489 771,0000
до востребования 45209 161 798,0000
Резервы на возможные потери 45215 62 145,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 33,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 50,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 370,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 956,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 140,0000
Резервы на возможные потери 45415 185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 135,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 81 445,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 44 793,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 115 087,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 192 817,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 135 204,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 89,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 029,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 63 815,0000
Физическим лицам 45815 13,0000
Резервы на возможные потери 45818 63 817,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 910,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 249,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 20 705,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 18 694,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 944,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 414,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16 763,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 721,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 978,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 061,0000
Требования по получению процентов 47427 1 602,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 342,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 870,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 28 099,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 004,0000
Прочие долговые обязательства 50107 11 605,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 121 042,0000
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 600,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 3 452,0000
Прочие долговые обязательства 50308 140 566,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 58,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 110 930,0000
Прочих нерезидентов 50608 370,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 110 065,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 509,0000
Прочих нерезидентов 50708 54,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 453,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 16 997,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 78,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 33 931,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 169,0000
Резервы на возможные потери 51410 491,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 190 361,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 73 246,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 242 354,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 804,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 318 585,0000
Резервы на возможные потери 51510 8 264,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 300 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 900 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 353 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 214 365,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 454 326,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 935,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 398 394,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 11 780,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 11 310,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 147 161,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 19 690,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 22 832,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 114 900,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 510,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23 062,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 567,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 376,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 721,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 652,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 278,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 164,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 168,0000
Резервы на возможные потери 60324 22,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 136 634,0000
Амортизация основных средств 60601 38 519,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 705,0000
Нематериальные активы 60901 86,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 23,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 224,0000
Материалы 61008 767,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 828,0000
Издания 61010 33,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 18 771,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 198,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 295,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 187 229,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 927,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 481 095,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 896,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 353,0000
Текущие счета 80801 5 348,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 5,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 473 664,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 6 241,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 8 792,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 379 748,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 565,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 958 036,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 32 563,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 27 953,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 201 583,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 436 456,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 022 538,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 812 392,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 505 757,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 65 749,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 328 501,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 795,0000
Арендованные основные средства 91503 36 358,0000
Арендованное другое имущество 91504 131,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 059,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 035 841,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 781 367,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 673,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 917,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 47 823,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 076,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 1 830,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 110 505,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 37,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 15 366,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 14 689,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 21,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 060,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 830,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 3 899,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 46 521,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 127 207,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 486,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 81 432 787,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 51 218 087,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 238 394,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 476 598,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 380 701,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 119 493,0000
Страница была полезной?