• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 33 427,0000
физическим лицам 10205 34 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 260,0000
Эмиссионный доход 10602 200 000,0000
Резервный фонд 10701 28 994,0000
Фонды специального назначения 10702 7 465,0000
Фонды накопления 10703 250 036,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 505,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 213,0000
Касса обменных пунктов 20206 6 984,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 818,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 591,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 362,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 182 584,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 475,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 512 912,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 162 059,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 393 059,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 523,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 370,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 150 674,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 13 384,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 384,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 719 632,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 719 632,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 85 397,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 213 617,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23 127,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 350 208,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 17 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 708,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 587,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 809,0000
Резервы на возможные потери 32211 8,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 21 474,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 31,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 103 785,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 989,0000
Средства местных бюджетов 40204 4 826,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 7 634,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 970,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 016,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 079,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 89,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 9 476,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 440,0000
Некоммерческие организации 40503 150,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 70,0000
Коммерческие организации 40602 20 528,0000
Некоммерческие организации 40603 24 538,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 102 443,0000
Коммерческие организации 40702 1 055 437,0000
Некоммерческие организации 40703 40 802,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 930,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 54,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 103,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 327,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 93,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 525 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 17,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 366,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808 75,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 3 660,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 3 042,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 367,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 7,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 34 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 891,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 20 559,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 212 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 404,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 171 440,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 762,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 39 313,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 205 564,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 17 252,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 588,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 532,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 46,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 44,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 353,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 126 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 860,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 250,0000
Резервы на возможные потери 44615 13,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 850,0000
Резервы на возможные потери 44915 149,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 670,0000
Резервы на возможные потери 45015 17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 14 709,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 33 574,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 483,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 518 777,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 879 629,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 604 944,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 793 662,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 429 496,0000
до востребования 45209 720 530,0000
Резервы на возможные потери 45215 77 215,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 33,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 233,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 125,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 715,0000
Резервы на возможные потери 45415 171,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 34 800,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 104 907,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 039,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 97 547,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 92 623,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 859,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 731,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 312,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 312,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 714,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 249,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 161 331,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 4 081,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 14 669,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 859,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 898,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 21 727,0000
Требования по прочим операциям 47423 38 069,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 978,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 31,0000
Требования по получению процентов 47427 22 370,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 075,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 859,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 28 082,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 30 000,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 209 781,0000
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 600,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 19 551,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 5 143,0000
Прочие долговые обязательства 50308 202 062,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 211,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 126 285,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 218 004,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 60,0000
Прочих резидентов 50706 2 925,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 896,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 15 928,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 115,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 876,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 908,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 56 228,0000
Резервы на возможные потери 51410 700,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 225,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 532,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 137 220,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 143 585,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 33 154,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 51,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 268,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 318 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 1 822,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 168 665,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 75 741,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 518 878,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 595,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 398 760,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 26 156,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 6 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 20 750,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 147 205,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 29 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 1 688,0000
Векселя к исполнению 52406 22 312,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 14 356,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 108 632,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 603,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 072,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 816,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 372,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 832,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 783,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 923,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 33,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 168,0000
Резервы на возможные потери 60324 22,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 133 441,0000
Амортизация основных средств 60601 33 854,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 654,0000
Нематериальные активы 60901 86,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 811,0000
Материалы 61008 459,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 449,0000
Издания 61010 32,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 1,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 401,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 852,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 103 887,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 812,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 638 175,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 803,0000
Текущие счета 80801 2 720,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 084,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 631 033,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 3 593,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 9 156,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 759 057,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 592,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 551 397,0000
Выставленные аккредитивы 90907 33 500,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 21 908,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 27 545,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 379 183,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 309 333,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 171 040,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 317 297,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 409 799,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 55 800,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 71 525,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 355 074,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 795,0000
Арендованные основные средства 91503 29 813,0000
Арендованное другое имущество 91504 117,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 990,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 144 056,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 354 737,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 61 376,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 23,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 496,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 667,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 31 588,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 2 835,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 2 843,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 220 914,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 8 809,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 60 983,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 373,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 927,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 844,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 1 503,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 3 585,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 30 368,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 230 919,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 49,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 528,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 76 778 197,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 40 939 075,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 24 419 915,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 9 354 768,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 635 867,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 429 100,0000
Страница была полезной?