• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 33 427,0000
физическим лицам 10205 34 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 261,0000
Эмиссионный доход 10602 200 000,0000
Резервный фонд 10701 28 994,0000
Фонды специального назначения 10702 5 958,0000
Фонды накопления 10703 159 099,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 117 743,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 748,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 702,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 990,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 596,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 42,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 621 033,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 972,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 707 007,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 898,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 386 973,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 539,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 60 965,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 12,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 88 672,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 38 052,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 052,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 564 359,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 564 359,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 129 741,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 182 344,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 363,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 247 332,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 85 456,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 207 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 162 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 85 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 54 243,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 190,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 285,0000
Резервы на возможные потери 32211 3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 13 847,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 155 182,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 53,0000
Средства местных бюджетов 40204 6 844,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 4 516,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 10 952,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 355,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 774,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 139,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 190,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 6 155,0000
Некоммерческие организации 40503 166,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 40 982,0000
Некоммерческие организации 40603 22 452,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 30 956,0000
Коммерческие организации 40702 1 203 772,0000
Некоммерческие организации 40703 35 481,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 311,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 33,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 453,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 266,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101 1 240 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 8,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 369,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808 160,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 3 370,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 2 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 98,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 183,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 10,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 311,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 359,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 15 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 212 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 543,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 330 221,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 300,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 795,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 58 123,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 168 765,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 166,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 199,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 473,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 183,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 43,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 306,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 47,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 158 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 715,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 21 600,0000
Резервы на возможные потери 44915 225,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45005 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 200,0000
Резервы на возможные потери 45015 34,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 23 693,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 267,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 396 872,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 605 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 512 351,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 645 134,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 361 494,0000
до востребования 45209 842 208,0000
Резервы на возможные потери 45215 101 146,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 320,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 020,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 050,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 730,0000
Резервы на возможные потери 45415 61,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 950,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 301,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 795,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 817,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 57 757,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 078,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 879,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 352,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 352,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 577,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 341 944,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 4 929,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 916,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 021,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 211,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16 875,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 134,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 253,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 839,0000
Требования по получению процентов 47427 14 106,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 438,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 858,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 205 863,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 600,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 19 294,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 10 482,0000
Прочие долговые обязательства 50308 238 930,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 327,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 105 107,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 81 755,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 925,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 878,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10 642,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 93,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 974,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 75 378,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 65 401,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 508,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 529 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 121 660,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 206 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 369 671,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 230 520,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 277 862,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 38 014,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 64 966,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 147 587,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 21 425,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 8 337,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 113 171,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 590,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 124,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 366,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 295,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 850,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 836,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 930,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 209,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 168,0000
Резервы на возможные потери 60324 141,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 129 076,0000
Амортизация основных средств 60601 30 333,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 729,0000
Нематериальные активы 60901 86,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 852,0000
Материалы 61008 869,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 398,0000
Издания 61010 32,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 44,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 4,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 7 658,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 144,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 48 470,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 119 398,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 25 461,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 664 022,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 613,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 944,0000
Текущие счета 80801 1 363,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 41,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 644 928,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 1 846,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 21 209,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 717 826,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 870,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 477 662,0000
Выставленные аккредитивы 90907 9 744,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 18 245,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 7 463,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 22,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 151 926,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 363 921,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 870 630,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 408 958,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 548 679,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 130 800,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 76 698,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 290 677,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 795,0000
Арендованные основные средства 91503 25 189,0000
Арендованное другое имущество 91504 125,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 850,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 991 282,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 14 110 817,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 758,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 5 599,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 610,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 33 928,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 642,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 196,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 243,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 57 588,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 122,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 3 293,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 4 731,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 103 273,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 17 338,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 043,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 406,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 6 848,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 245,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 53 007,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 120,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 3 293,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 624,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 34 667,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 4 630,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 1 196,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 5 672,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 108 217,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 20 439,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 376,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 58 565 235,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 39 652 011,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13 651 166,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 351 472,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 586 867,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 324 104,0000
Страница была полезной?