• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 33 427,0000
физическим лицам 10205 34 851,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 280,0000
Эмиссионный доход 10602 200 000,0000
Резервный фонд 10701 28 994,0000
Фонды специального назначения 10702 8 412,0000
Фонды накопления 10703 159 099,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 107 507,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 559,0000
Касса обменных пунктов 20206 12 109,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 853,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 525,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 158 961,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 83 832,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 538 754,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 436,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 355 356,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 665,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 987,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 46 182,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 53 376,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 53 376,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 529 492,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 529 492,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 102 641,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 97 574,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 724,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 51 903,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 29 858,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 60,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 31 387,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 958,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 80 972,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 213,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 143,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 299,0000
Резервы на возможные потери 32211 4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 626,0000
Резервы на возможные потери 32311 6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 24 012,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 1 030 409,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 131 095,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2 353,0000
Средства местных бюджетов 40204 10 526,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 8 557,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 3 090,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 606,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 181,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 251,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 226,0000
Некоммерческие организации 40503 16 877,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 13 134,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 46,0000
Коммерческие организации 40602 13 437,0000
Некоммерческие организации 40603 22 084,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 15 848,0000
Коммерческие организации 40702 852 951,0000
Некоммерческие организации 40703 32 488,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 999,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 296,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 267,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 28,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 721,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808 228,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 5 143,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 785,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 10 614,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 4,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 212 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 536,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 130 585,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 130,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 699,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 13 363,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 501 623,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 615,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 449,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 395,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 11,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 45,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 606,0000
Резервы на возможные потери 44915 86,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 336,0000
Резервы на возможные потери 45015 13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 291,0000
Резервы на возможные потери 45115 193,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 128 416,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 685 127,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 538 164,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 549 175,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 267 582,0000
до востребования 45209 938 503,0000
Резервы на возможные потери 45215 100 122,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 262,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 078,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 237,0000
Резервы на возможные потери 45415 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 571,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 808,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 992,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 177,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 67 328,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 555,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 887,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 934,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 934,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 272 645,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 682,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 682,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 085,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 261,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 34,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12 629,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 866,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 665,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 514,0000
Требования по получению процентов 47427 24 017,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 184,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 599,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 20 000,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 100 516,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 13 774,0000
Прочие долговые обязательства 50308 86 199,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 487,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 185,0000
Прочих резидентов 50606 156 795,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 217 087,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 346,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 173,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 9 378,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 82,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 193,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 142 127,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 423,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 410 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 870 560,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 213 935,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 202 899,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 225,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 605,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 54 322,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 147 907,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 11,0000
Векселя к исполнению 52406 32 638,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 8 960,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 112 278,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 141,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 194,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 798,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 25,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 229,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 166,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 192,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 223,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 13,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31,0000
Резервы на возможные потери 60324 32,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 117 772,0000
Амортизация основных средств 60601 25 264,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 90,0000
Нематериальные активы 60901 66,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 31,0000
Запасы
Запасные части 61002 134,0000
Материалы 61008 522,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 260,0000
Издания 61010 53,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 8 991,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 35 333,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 611,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 37 852,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 78 014,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 615,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 678 832,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 55,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 770,0000
Текущие счета 80801 3 280,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 198,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 666 307,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 7 366,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 2 425,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 9 037,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 572 585,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 316,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 493 689,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 682,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 27,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 106 823,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 376 725,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 626 487,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 179 582,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 389 432,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 140 346,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 338 013,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 795,0000
Арендованные основные средства 91503 5 540,0000
Арендованное другое имущество 91504 89,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 061,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 834 268,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 397 933,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 354,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 16 912,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 099,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 2 093,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 3 897,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 12 436,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 217 328,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 387,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 368,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 463,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 139,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 16 491,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 8 837,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 12 624,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 207 392,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 393,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 10 799,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 984,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 51 946 407,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 28 682 877,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 18 405 690,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 468 098,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 536 076,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 854 650,0000
Страница была полезной?