• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 43 054,0000
физическим лицам 10205 25 224,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 299,0000
Эмиссионный доход 10602 200 000,0000
Резервный фонд 10701 28 994,0000
Фонды специального назначения 10702 9 944,0000
Фонды накопления 10703 159 099,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 104 225,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 849,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 858,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 95,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 834,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 18,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 237 649,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 239,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 489 146,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 49 057,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 347 414,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 790,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 645,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 107,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 148 909,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 54 802,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 54 802,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 552 078,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 552 078,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 195,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 123 445,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 772,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 201 940,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 174,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 30 348,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 33,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 121 418,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 214,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 146,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 303,0000
Резервы на возможные потери 32211 5,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 430,0000
Резервы на возможные потери 32311 4,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7 605,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 976 829,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2 619,0000
Средства местных бюджетов 40204 5 386,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 6 234,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 4 156,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 12,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 296,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 106,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 20 099,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 25 003,0000
Некоммерческие организации 40503 2 702,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 853,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 72,0000
Коммерческие организации 40602 10 882,0000
Некоммерческие организации 40603 29 168,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 41 211,0000
Коммерческие организации 40702 1 208 530,0000
Некоммерческие организации 40703 32 295,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 695,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 6,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 272,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 16,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 15,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 766,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808 214,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 4 390,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 604,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 225,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 5 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 212 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 694,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 10 400,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 123 207,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 878,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 970,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 714,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 293 854,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 353,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 994,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 76,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 881,0000
Резервы на возможные потери 44215 99,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 40,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 120,0000
Резервы на возможные потери 44915 1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 300,0000
Резервы на возможные потери 45015 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 30 977,0000
до востребования 45109 6 207,0000
Резервы на возможные потери 45115 372,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 435,0000
на срок до 30 дней 45203 158 472,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 605 774,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 375 602,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 959 509,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 254 801,0000
до востребования 45209 1 083 607,0000
Резервы на возможные потери 45215 101 779,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 550,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 385,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 882,0000
Резервы на возможные потери 45415 746,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 152,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 608,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 354,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 199,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 103 316,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 132,0000
Кредиты до востребования 45508 20,0000
Резервы на возможные потери 45515 13 819,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 177,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 177,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 360 440,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 8 960,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 088,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 560,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 35 094,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 77,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20 710,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 544,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 358,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5,0000
Требования по получению процентов 47427 7 618,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 192,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 560,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 3 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 43 943,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 2 347,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 14 510,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 15 315,0000
Прочие долговые обязательства 50308 30 735,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 410,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 231 621,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 53 927,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 813,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 907,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 51,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 028,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 375,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 104,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 449 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 590 025,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 192 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 206 140,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 108 890,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 886,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 145,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 54 437,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 148 108,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 32 612,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17 060,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 120 660,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 674,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27 436,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 794,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 54,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 85,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 953,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 547,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 32,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4 113,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 70,0000
Резервы на возможные потери 60324 13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 108 143,0000
Амортизация основных средств 60601 21 960,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 184,0000
Нематериальные активы 60901 66,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 52,0000
Запасы
Запасные части 61002 531,0000
Материалы 61008 619,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 269,0000
Издания 61010 46,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 44,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 5,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 8 950,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 623,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 74 493,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 907,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 650 051,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 4 433,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 686,0000
Текущие счета 80801 2 446,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 650 906,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 1 711,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 5 999,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 459 748,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 708,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 188 488,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 991,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 15 983,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 25 079,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 293 804,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 451 537,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 579 234,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 412 765,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 835 602,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 795,0000
Арендованные основные средства 91503 10 134,0000
Арендованное другое имущество 91504 89,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 273 446,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 005 617,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 40,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 123,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 12 671,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 738,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 149,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 340,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 3 376,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 48 938,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 5 007,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 212,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 39,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 1,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 140,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 337,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 263,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 2 099,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 12 963,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 9 737,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 49 996,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 5 020,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 018,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 60 068 286,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 33 954 456,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 161 823,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 801 948,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 504 550,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 646 527,0000
Страница была полезной?