• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 55 924,0000
физическим лицам 10205 12 354,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 507,0000
Эмиссионный доход 10602 200 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 3,0000
Резервный фонд 10701 28 994,0000
Фонды специального назначения 10702 8 842,0000
Фонды накопления 10703 130 932,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 97 511,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 642,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 860,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 230,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 401,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 32,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 359 838,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 578,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 427 952,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 127 523,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 356 410,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 196,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 670,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 452,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 34 996,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 19 653,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 653,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 854 291,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 854 291,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 65 269,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 56 199,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 646,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 17,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 12 654,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 31 636,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 140 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 43 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 135,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 27,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 5 773,0000
Резервы на возможные потери 32311 58,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 696,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 8 628,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 609 383,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 10 992,0000
Средства местных бюджетов 40204 6 667,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 9 306,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 4 472,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 13,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 123,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406 64,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 388,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 24 625,0000
Некоммерческие организации 40503 1 037,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 959,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 132,0000
Коммерческие организации 40602 11 478,0000
Некоммерческие организации 40603 50 418,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 14 762,0000
Коммерческие организации 40702 996 513,0000
Некоммерческие организации 40703 30 042,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 182,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 51,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 11 386,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 17,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 260,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 225,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 33,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608 553,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41808 165,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901 2 576,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41908 572,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 5,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 775,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 212 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 066,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 254 340,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 398,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 71 260,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 90 790,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 547,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 776,0000
Резервы на возможные потери 44915 42,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 192,0000
Резервы на возможные потери 45015 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 931,0000
на срок до 30 дней 45203 273 654,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 541 984,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 613 088,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 457 231,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 138 020,0000
до востребования 45209 514 766,0000
Резервы на возможные потери 45215 44 498,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 600,0000
Резервы на возможные потери 45315 16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 436,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 598,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 850,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 600,0000
Резервы на возможные потери 45415 75,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 762,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 192,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 196,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 256,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 493,0000
Кредиты до востребования 45508 140,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 166,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 294,0000
Резервы на возможные потери 45818 294,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 179,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 368,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 278,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 975,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 423 069,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 36 372,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 177,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 65,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 13 626,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 519,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 051,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 42,0000
Требования по получению процентов 47427 5 644,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 127,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 104,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 82 213,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 95 761,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 479,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 240,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 25,0000
Прочих резидентов 50606 152 800,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 336,0000
Прочих нерезидентов 50708 45,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 150,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 56,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 26 860,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 269,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 5 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 70 698,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 421 820,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 73 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 145 972,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 34 811,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 9 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 231 392,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 13 846,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 170 470,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 6 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 13 503,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 143 938,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 31,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 164,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 885,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 50,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 92,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 635,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 384,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 55,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 47,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 192,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 559,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 59 823,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 053,0000
Амортизация основных средств 60601 826,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 14 814,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 856,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 499,0000
Нематериальные активы 60901 13 171,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8 027,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 342,0000
Запасные части 61002 2 392,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 7,0000
Материалы для упаковки денег 61005 91,0000
Другие материалы 61006 342,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 27 861,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 27 861,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 597,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 37 522,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 16 924,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 640,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 326 085,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 479,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 661,0000
Текущие счета 80801 10 189,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 329 821,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 6 375,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 3 218,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 329 575,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 999,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 954 456,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 51 365,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 958,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 52 691,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 28,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 118 241,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 467 802,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 098 776,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 255 326,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 357 313,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 20 880,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 967 289,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 194,0000
Арендованные основные средства 91503 10 510,0000
Арендованное другое имущество 91504 91,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 689,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 442 843,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 255 374,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 99 817,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 130,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 52,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 10 856,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 086,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 186,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 710,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 99 621,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 97,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 186,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 710,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 52,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 10 856,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 2 086,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 229,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 955,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 127 348 098,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 8,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 69 212 675,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 54 249 027,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 850 574,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 66 354,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 970 431,0000
Страница была полезной?