• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"
Регистрационный номер
533

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 6,0000
негосударственным организациям 10204 123 836,0000
физическим лицам 10205 31 158,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 128 810,0000
Резервный фонд 10701 23 257,0000
Фонды специального назначения 10702 752,0000
Фонды накопления 10703 752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 453,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 983,0000
Денежные средства в пути 20209 300,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 275,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 151,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 198,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 37,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 203,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 292,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 543,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 945,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6 721,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 720,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 30 032,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 30 030,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 580,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 407,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 449,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 66,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 163,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 377,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 139,0000
Некоммерческие организации 40603 117,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 116 076,0000
Некоммерческие организации 40703 9 504,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 787,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 19,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 49,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 9 006,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 334,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 6,0000
Физические лица 40817 435,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 84,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 300,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 419,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 14,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 995,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 266,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 14 472,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 30 588,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 931,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 075,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 702,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 500,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 54 481,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 25,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 92,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 534,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 49,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 21,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 114,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 286,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 252,0000
Резервы на возможные потери 44915 33,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 42 811,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 153 942,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 39 618,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 363,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 323,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 78,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 225,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 201,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 169,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 700,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 351,0000
Резервы на возможные потери 45515 183,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 87,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 449,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 37,0000
Резервы на возможные потери 45818 486,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 181,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 818,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 21,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 45,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 430,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 323,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 461,0000
Требования по получению процентов 47427 264,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 198,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 278,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 742,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 11,0000
Прочих резидентов 50706 21,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 32,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 264,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 12 029,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 424,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 580,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 868,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 82,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 11 635,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 83,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 534,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 93,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 214,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 71,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 53,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 160,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 132,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 733,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 227 495,0000
Амортизация основных средств 60601 9 699,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 203,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 119,0000
Материалы 61008 4,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000
Издания 61010 1,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 72,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 214,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 250,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 941,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7 582,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 34,0000
Другие доходы 70107 7 544,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 025,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 117,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 690,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 222,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 426,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 10 556,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 774,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 828,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 672,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 272,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 86,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 594,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 688 156,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 34 883,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 20 797,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 86 600,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 409 294,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 351 144,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 22 882,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 100,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 81 464,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 213,0000
Арендованные основные средства 91503 2 401,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 150,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 336,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 928,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 43 779,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 675 216,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 709,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 105,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 129,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 62 004,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 39 700,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4,0000
Страница была полезной?