• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"
Регистрационный номер
533

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 6,0000
негосударственным организациям 10204 123 836,0000
физическим лицам 10205 31 158,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 131 832,0000
Резервный фонд 10701 23 257,0000
Фонды специального назначения 10702 972,0000
Фонды накопления 10703 752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 355,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 143,0000
Денежные средства в пути 20209 1 400,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 909,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 150,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 662,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 37,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 4,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 368,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 369,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 697,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 385,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 842,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 842,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 49 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 49 200,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 570,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 407,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 425,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 41,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 719,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 328,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 885,0000
Некоммерческие организации 40603 362,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 77 741,0000
Некоммерческие организации 40703 13 391,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 737,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 19,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 49,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 872,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 197,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 037,0000
Физические лица 40817 822,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 42,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 400,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 300,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 46,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 452,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 210,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 21 274,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 27 580,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 673,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 395,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 4 273,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 530,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 49 048,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 709,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 297,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 194,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 885,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 20,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 71,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 736,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 675,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 430,0000
Резервы на возможные потери 44915 11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 57 924,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 138 926,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 208,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 890,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 449,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 447,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 570,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 360,0000
Резервы на возможные потери 45515 181,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 499,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 36,0000
Резервы на возможные потери 45818 535,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 070,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 692,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 86,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 44,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 444,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 187,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 470,0000
Требования по получению процентов 47427 351,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 309,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 162,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 992,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 11,0000
Прочих резидентов 50706 21,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 32,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 264,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 45 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 453,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 570,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 37 612,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 82,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 11 438,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 95,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 939,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 98,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 845,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 172,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 174,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 347,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 176,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 229 044,0000
Амортизация основных средств 60601 8 654,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 110,0000
Материалы 61008 23,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 36,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 689,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 071,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 113,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 876,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 3 597,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 607,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 415,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 71,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 554,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 199,0000
Другие расходы 70209 6 281,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 828,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 569,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 397,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 519,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 628 889,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 352,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 79 513,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 31,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 723,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 86 143,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 427 415,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 265 211,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 39 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 400,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Арендованные основные средства 91503 2 401,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 146,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 335,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 8 863,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 55 123,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 512 216,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 108,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 156 359,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 956 129,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 158 038,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 42 300,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?