• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"
Регистрационный номер
533

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 6,0000
негосударственным организациям 10204 142 136,0000
физическим лицам 10205 12 858,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 18 300,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 336 250,0000
Резервный фонд 10701 23 257,0000
Фонды специального назначения 10702 504,0000
Фонды накопления 10703 752,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 186,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 250,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 352,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 600,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 287,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 37,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 7,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 909,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 734,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 622,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 47,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 59 223,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 59 223,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 42 752,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 42 753,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 636,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 16 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 260,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 591,0000
Резервы на возможные потери 32211 16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 9 000,0000
Резервы на возможные потери 32311 90,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 108,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 311,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 282,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 316,0000
Некоммерческие организации 40603 3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 148 066,0000
Некоммерческие организации 40703 8 139,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 988,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 19,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 49,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 27 236,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 158,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 37,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 47,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 986,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 506,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 497,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 466,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 005,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 270,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 5 396,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 869,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 7 426,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 705,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 18,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 190,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1 981,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 133 011,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 363,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 630,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 750,0000
Резервы на возможные потери 45415 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 22,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 254,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 768,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 477,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 449,0000
Резервы на возможные потери 45515 129,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 591,0000
Резервы на возможные потери 45715 16,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 000,0000
Физическим лицам 45815 560,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 599,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 159,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 107,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 88,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 283,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 176,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 50,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 453,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 619,0000
Резервы на возможные потери 47425 47,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 176,0000
Требования по получению процентов 47427 122,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 459,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 078,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 11,0000
Прочих резидентов 50706 21,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 32,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 13 950,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 72 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 916,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 12 920,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 31 183,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 82,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 680,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 108,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 554,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 45,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 135,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 176,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 28,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 155,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 150,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 405 018,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 0,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000
Амортизация основных средств 60601 7 823,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 0,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 289,0000
Нематериальные активы 60901 4,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000
Запасные части 61002 227,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000
Другие материалы 61006 0,0000
Материалы 61008 109,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000
Издания 61010 1,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 0,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 323,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 925,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 57,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 805,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 7,0000
Другие доходы 70107 51 336,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 630,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 62,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 378,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 37,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 965,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 237,0000
Другие расходы 70209 49 680,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 985,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 369,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 30,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 729,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 807 808,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 50 030,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 564,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 50 023,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 196 751,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 170 059,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 182,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 108 802,0000
Арендованные основные средства 91503 2 604,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 401,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 336,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 746,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 403 631,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 247,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 577 487,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 995 856,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 510 281,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 71 600,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?