• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Венец"
Регистрационный номер
524

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 595,0000
государственным организациям 10203 997,0000
негосударственным организациям 10204 13 286,0000
физическим лицам 10205 40 122,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 296,0000
Эмиссионный доход 10602 1 188,0000
Резервный фонд 10701 23 437,0000
Фонды специального назначения 10702 5 043,0000
Фонды накопления 10703 1 642,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 988,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 221,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 404,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 755,0000
Резервы на возможные потери 30126 38,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 806,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 106,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 31 810,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 36,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 800,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 40,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 15 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 72,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 047,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 7 918,0000
Некоммерческие организации 40603 165,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 414,0000
Коммерческие организации 40702 87 152,0000
Некоммерческие организации 40703 5 356,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 738,0000
Физические лица 40817 708,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 150,0000
Невыплаченные переводы 40905 233,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 326,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 749,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 572,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 61 406,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 141 647,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 453,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 315,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 155,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 75,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 16,0000
Резервы на возможные потери 44915 23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 903,0000
на срок до 30 дней 45203 12 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 842,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 212 944,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 773,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 365,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 855,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 800,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 578,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 080,0000
Резервы на возможные потери 45415 343,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 352,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 19 679,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 68 270,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 241,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 32,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 964,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 91,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 105,0000
Физическим лицам 45815 1 036,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 105,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 942,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 38,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 149,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 165,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 018,0000
Резервы на возможные потери 47425 556,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 103,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 045,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 183,0000
Прочие долговые обязательства 50308 500,0000
Резервы на возможные потери 50312 7,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 513,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 450,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 204,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 204,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 583,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 65,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 499,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 407,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 096,0000
Амортизация основных средств 60601 3 261,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 109,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 853,0000
Издания 61010 36,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 89,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 29 197,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 780,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 844,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 676 301,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 56,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 250,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 260 622,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 748 581,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 33 395,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 456,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 853,0000
Арендованное другое имущество 91504 61,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 229,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 112,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 205,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 907,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 707 059,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 396,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 401,0000
Страница была полезной?