• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Венец"
Регистрационный номер
524

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 595,0000
государственным организациям 10203 997,0000
негосударственным организациям 10204 13 286,0000
физическим лицам 10205 40 122,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 296,0000
Эмиссионный доход 10602 1 188,0000
Резервный фонд 10701 23 437,0000
Фонды специального назначения 10702 5 077,0000
Фонды накопления 10703 1 642,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 734,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 359,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 111 809,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 772,0000
Резервы на возможные потери 30126 28,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 626,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 91,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 37 049,0000
Резервы на возможные потери 30226 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 99,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 144,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 7 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 7 800,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 5 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 72,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 662,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16 436,0000
Некоммерческие организации 40603 252,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 191,0000
Коммерческие организации 40702 119 052,0000
Некоммерческие организации 40703 36 795,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 165,0000
Физические лица 40817 739,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 150,0000
Невыплаченные переводы 40905 247,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 242,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 305,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 133,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 111,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 635,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 68 171,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 123 892,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 83,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 155,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 80,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 278,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 37,0000
Резервы на возможные потери 44915 23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 839,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 792,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 570,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 192 381,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 944,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 868,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 999,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 800,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 382,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 420,0000
Резервы на возможные потери 45415 166,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 63,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 21 989,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 714,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 316,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 97,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 876,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 91,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 146,0000
Физическим лицам 45815 787,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 895,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 15,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 723,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 47,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 24,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 583,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 754,0000
Резервы на возможные потери 47425 442,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 66,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 789,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 211,0000
Резервы на возможные потери 50312 2,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 095,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 450,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 150,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 150,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 102,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 169,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 408,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 44,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 782,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 4,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 104,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 609,0000
Амортизация основных средств 60601 3 065,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000
Материалы 61008 112,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 834,0000
Издания 61010 19,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 194,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 206,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 568,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 139,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 7 740,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 182,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 234,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 258,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 369,0000
Другие расходы 70209 6 720,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 18 485,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 079,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 785 901,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 53,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 045,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 259 153,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 714 058,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 28 805,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 924,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 624,0000
Арендованное другое имущество 91504 61,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 274,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 112,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 205,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 782,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 769 434,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 472,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 472,0000
Страница была полезной?