• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Венец"
Регистрационный номер
524

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 595,0000
государственным организациям 10203 997,0000
негосударственным организациям 10204 13 305,0000
физическим лицам 10205 40 103,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 19,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3 308,0000
Эмиссионный доход 10602 1 188,0000
Резервный фонд 10701 7 107,0000
Фонды специального назначения 10702 5 107,0000
Фонды накопления 10703 1 642,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 463,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 265,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 174,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 948,0000
Резервы на возможные потери 30126 29,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 816,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 234,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 18 093,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 155,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 155,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 26,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 4,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 144,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 373,0000
Некоммерческие организации 40603 67,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 018,0000
Коммерческие организации 40702 38 036,0000
Некоммерческие организации 40703 2 362,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 555,0000
Физические лица 40817 392,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 2 133,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 651,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 822,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 174,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 54 304,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 10 463,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 31,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 91,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 742,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 57,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 422,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 431,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 92 605,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 080,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 337,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 223,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 963,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 830,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 607,0000
Резервы на возможные потери 45415 151,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 619,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 862,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 783,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 41,0000
Резервы на возможные потери 45515 560,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 27,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 91,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 515,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 634,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 440,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 23,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 335,0000
Резервы на возможные потери 47425 335,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 29,0000
Требования по получению процентов 47427 1 437,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 437,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 469,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 97,0000
Резервы на возможные потери 50312 1,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 40,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 20,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 450,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 63,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 177,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 268,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 244,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 4,0000
Резервы на возможные потери 60324 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 8 902,0000
Амортизация основных средств 60601 1 310,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 25,0000
Материалы 61008 62,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 334,0000
Издания 61010 19,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 336,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 247,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 791,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 24,0000
Другие доходы 70107 5 157,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 131,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 320,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 77,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 19,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 304,0000
Другие расходы 70209 4 292,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 008,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 193,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 452,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 763 653,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 203,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 48 458,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 357 437,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 21 790,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 118,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 295,0000
Арендованное другое имущество 91504 89,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 174,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 917,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 858,0000
Долги, списанные в убыток 91803 37,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 122,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 173 372,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 193,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 089,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 089,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 193,0000
Страница была полезной?