• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "ХОЛМСК"
Регистрационный номер
503

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 8 148,0000
физическим лицам 10205 21 852,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 10,0000
Резервный фонд 10701 869,0000
Фонды специального назначения 10702 29,0000
Фонды накопления 10703 8 023,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 775,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 513,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 461,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 856,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 622,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 957,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 13 256,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 27 979,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 200,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 200,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 200,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 30,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 72,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 220,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 795,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 112,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 75,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Некоммерческие организации 40503 113,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 560,0000
Некоммерческие организации 40603 254,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 530,0000
Коммерческие организации 40702 70 065,0000
Некоммерческие организации 40703 2 541,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 770,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 270,0000
Физические лица 40817 232,0000
Средства в расчетах
Расчеты по зачетам 40907 0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 631,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 918,0000
на срок свыше 3 лет 42007 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 897,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 12 452,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 674,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 12 299,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 995,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 495,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 45,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 410,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 281,0000
Резервы на возможные потери 45215 580,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 422,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 148,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 954,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 650,0000
Резервы на возможные потери 45415 92,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 225,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 409,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 372,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 176,0000
Резервы на возможные потери 45515 724,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 608,0000
Резервы на возможные потери 45818 128,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4,0000
Требования по прочим операциям 47423 300,0000
Резервы на возможные потери 47425 53,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10,0000
Требования по получению процентов 47427 581,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 551,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 19 207,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 192,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 373,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 233,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 20,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 359,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 310,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 490,0000
Амортизация основных средств 60601 762,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 205,0000
Нематериальные активы 60901 1 482,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 428,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 81,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 35,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 255,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 327,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 57,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 580,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 60,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 60,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 202,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 479 714,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 200,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 180,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 644,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 118 466,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 485,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 129,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 792,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 685,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 656 182,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 803 728,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 299 471,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 504 257,0000
Страница была полезной?