• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 643 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 9,0000
физическим лицам 10305 11,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 204,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 45 000,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 173 715,0000
Другие фонды 10704 2 874,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 814,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 88,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 920,0000
Денежные средства в пути 20209 12 061,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 12,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 78 275,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 183,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 45 846,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 0,0000
Депозитные счета в драгоценных металлах в банках-нерезидентах 20316 0,0000
Резервы на возможные потери 20321 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 181 764,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 400 271,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 174,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 60 525,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 316 143,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 60 668,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 3 448,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 174 394,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 167 474,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 397 500,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 55 210,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 40 451,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 073 653,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 073 653,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 037 899,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 037 899,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 47 442,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 30 895,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 70,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 84,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 111 879,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 47 630,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 61 770,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 208 342,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 57 046,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 205 730,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 646 580,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 0,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 043 925,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 60 300,0000
Резервы на возможные потери 32015 11 192,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 85 176,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 852,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 918,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 23 308,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 42,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 790,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 15,0000
Некоммерческие организации 40603 106,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 241 181,0000
Коммерческие организации 40702 2 277 285,0000
Некоммерческие организации 40703 19 370,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 359,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 23,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 357 501,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 6,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 12,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 21 966,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 10 067,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 150 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 1 249,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 16 135,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 172 479,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 43 107,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 469 154,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 60 514,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 89 803,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 125 712,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 419 592,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 622 808,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 62 940,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 911,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 26 950,0000
Резервы на возможные потери 44615 270,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 115 861,0000
на срок до 30 дней 45203 435 992,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 430 185,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 578 265,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 481 734,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 858 038,0000
Резервы на возможные потери 45215 39 531,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 588,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 290,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 416,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 673,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 750,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 975,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 124 908,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 249,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 613,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 5 307,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 88,0000
Физическим лицам 45915 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 9 007,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 141 630,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 378,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4 836,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 341,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 7 511,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 7 511,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22 258,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 783,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 25 684,0000
Требования по прочим операциям 47423 242 025,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 831,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 34 372,0000
Требования по получению процентов 47427 20 792,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 19 965,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 33 322,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 348 069,0000
приобретенные для инвестирования 50103 40 318,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные по операциям РЕПО 50201 0,0000
приобретенные для перепродажи 50202 58 777,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 4,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 60 920,0000
Резервы под возможное обесценение 50304 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 232 864,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 31,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 434 751,0000
приобретенные для инвестирования 50903 28 690,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 48 204,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 57,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 305,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 560,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 491,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 272,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 067,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 443,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 34 612,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 45 762,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 126 076,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 81 942,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 8 076,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 965,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 63 136,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 117 464,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 91 805,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 283 999,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 160 296,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 25,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 27 224,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 312,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23 276,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 633,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 996,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 035,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 118,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 037,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 79,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 891,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 675,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 527,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 342,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 60,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 397 503,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 667,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 238,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 112 018,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 19 330,0000
Амортизация основных средств 60601 226,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 13 709,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 2 221,0000
Амортизация оборудования в резерве 60611 0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 240,0000
Нематериальные активы 60901 19 536,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6 918,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 42,0000
Запасные части 61002 428,0000
Оборудование 61003 14 261,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 45,0000
Материалы для упаковки денег 61005 6,0000
Другие материалы 61006 1 511,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 20 321,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 20 321,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 12,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 332,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2 183,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 217 444,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 457,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 116 548,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 67 000,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 347 306,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 222,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 310 279,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 280 250,0000
Выставленные аккредитивы 90907 149,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 20,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 741,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 31,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 26,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 75,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 11 201 028,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 920 001,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 536 083,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 13 753 002,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 486 539,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 191 668,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 275 414,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 12 638,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 290 561,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Арендованные основные средства 91503 81 457,0000
Арендованное другое имущество 91504 329,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 8 093,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 18 603 258,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 22 162 631,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 454 601,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 97 122,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 062,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 45 461,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 21 475,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 72 838,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 631 853,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 453 618,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 21 465,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 76 778,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 612 183,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 97 122,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 42 894,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 5 062,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 106,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 18 184,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 110 075 303,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 899,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 40 701 451,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 59 607 575,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 014 800,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 500,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 31,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8 754 935,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3,0000
Страница была полезной?