• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2000 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 511 940,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 9,0000
физическим лицам 10305 11,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 942,0000
Резервный фонд 10701 20 567,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 33 982,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 107,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 843,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 75 086,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 7 481,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 680,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 13 690,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 599,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 16 329,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 173,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 81 619,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 98 245,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 52 960,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 458 195,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 458 195,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 421 369,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 421 369,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 51 907,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 41 428,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 213 186,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 17 165,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 31 956,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 124 330,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 235,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 160 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 14 330,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 7 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 131 120,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
до востребования 32010 1 525,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 385 243,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 85 980,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 852,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 21 701,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 71 878,0000
Коммерческие организации 40702 500 530,0000
Некоммерческие организации 40703 525,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 507,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 4 238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 29 193,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 843,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 279,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 117,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 997,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 379 518,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 28 660,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 10 179,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 44 480,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 56 869,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 10 503,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
до востребования 44909 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 75 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 26 765,0000
до востребования 45109 1 018,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 770,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 132 590,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 99 706,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 122 413,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 060,0000
до востребования 45209 4 351,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 464,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 355,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 148,0000
Кредиты до востребования 45508 384,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 143 300,0000
до востребования 45607 1 433,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 20,0000
Резервы на возможные потери 45818 20,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 219,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 11 765,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 85 264,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 84 713,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 287,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 310,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 799,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 799,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 120,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 172,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 23 527,0000
Требования по прочим операциям 47423 105 131,0000
Резервы на возможные потери 47425 118,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 744,0000
Требования по получению процентов 47427 2 595,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 82 721,0000
приобретенные для инвестирования 50103 81 378,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
приобретенные для инвестирования 50203 268,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 134,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 719,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 424 870,0000
приобретенные для инвестирования 50903 31 385,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 1 256,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 45,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 22,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 950,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 2 972,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 879,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 953,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 53 404,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 49 479,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 038,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 184 867,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 104 574,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 410,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 921,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 65,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 12,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 100,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 280,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 201,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 200,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 68,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 39,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 608,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 659,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 36 180,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 162,0000
Амортизация основных средств 60601 9,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 2 559,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 129,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 450,0000
Нематериальные активы 60901 5 449,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 176,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 336,0000
Запасные части 61002 492,0000
Оборудование 61003 21 481,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 208,0000
Материалы для упаковки денег 61005 18,0000
Другие материалы 61006 2 092,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 578,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 7 578,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 2 622,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 194,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 1 751,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 5 865,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 4 145,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 401,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 2 385,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 37 809,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 26 610,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 160 368,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 88 590,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 265,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 266,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 429,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 26 793,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 151 604,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 467,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 960,0000
Другие расходы 70209 98 958,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 132 045,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 622,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 45 793,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 015,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 70 828,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 21 814,0000
Выставленные аккредитивы 90907 721,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 65 959,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 72,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 371 517,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 134 054,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 593,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 522 954,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 210 128,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 830,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 691,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 941,0000
Арендованные основные средства 91503 7 457,0000
Арендованное другое имущество 91504 105,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 84,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 30,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 48 859,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 805,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 506 853,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 735,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 85 015,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 239,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 295 531,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 23 895,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 732,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 23 895,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 293 687,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 79 815,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 12 740,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 066,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 3 480,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 63,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 43 300 200,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 5,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 25 569 542,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 912 209,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 188 688,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 629 829,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?