• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 511 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 9,0000
физическим лицам 10305 11,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 7,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 942,0000
Резервный фонд 10701 30 000,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 110 780,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 71 517,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 2 205,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 208 096,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 15 939,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 3,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 81 770,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 114 700,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 649,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 997,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 14 359,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 028,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 64 090,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 74 418,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 750,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 177,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 382 247,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 382 247,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 523 723,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 523 723,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 55 996,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 62 418,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 77 816,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 13 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 37 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 11 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 27 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 263 905,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 228,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 286 840,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 13 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 27 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 500,0000
до востребования 32010 3 388,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 53 702,0000
на 1 день 32302 55 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 139 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 483,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 598,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 58 374,0000
Коммерческие организации 40702 602 756,0000
Некоммерческие организации 40703 25 188,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 714,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1 276,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 10 307,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 13 718,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 205,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 28,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 335,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 27 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 7 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 192 541,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 38 707,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 64 645,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 35 624,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 70 113,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 18 027,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 343,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
до востребования 44909 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 40 398,0000
до востребования 45109 404,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 254,0000
на срок до 30 дней 45203 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 076,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 187 840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 405 540,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 41 839,0000
до востребования 45209 6 678,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 120,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 138,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 13 724,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 604,0000
Кредиты до востребования 45508 683,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 34 750,0000
до востребования 45607 348,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 262,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 7 131,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 2 154,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 22 019,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 707,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 15 218,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 19 946,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 29 467,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 329,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 675,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 306,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12 980,0000
Требования по прочим операциям 47423 102 509,0000
Резервы на возможные потери 47425 220,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 726,0000
Требования по получению процентов 47427 1 572,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 66 764,0000
приобретенные для инвестирования 50103 41 375,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 95,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 3,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 330 568,0000
приобретенные для инвестирования 50903 31 435,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 31 810,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 42,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 21,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 553,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 13 912,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 13 015,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 385,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 679,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 149 895,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 706,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 032,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 118 653,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 119 537,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 269,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 586,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 910,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 410,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 184,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 720,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 148,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 58,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 397,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 57,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 383,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 455,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 32,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 621,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 79,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 56,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 591,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 090,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 49 837,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 9 315,0000
Амортизация основных средств 60601 46,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 4 454,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 353,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 146,0000
Нематериальные активы 60901 7 761,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 989,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 485,0000
Запасные части 61002 1 089,0000
Оборудование 61003 28 121,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 231,0000
Материалы для упаковки денег 61005 20,0000
Другие материалы 61006 1 541,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 9 385,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 9 385,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 571,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 572,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 3 397,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 13 401,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 906,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 766,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 16 169,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 27 349,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 26 621,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 78 039,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 988,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 410,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 554,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 953,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24 025,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 002,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 83 752,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 49 272,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 129,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 33 609,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 40 040,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 197 995,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 41 894,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 750,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 43 465,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 8 122,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 2 915,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 80,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 574 000,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 865 154,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 100 063,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 764 358,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 531 761,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 32 296,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 118 862,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 19 028,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 109 325,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 899,0000
Арендованные основные средства 91503 6 849,0000
Арендованное другое имущество 91504 182,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 47,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 409,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 247 671,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 215 800,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 936,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 166 394,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 70 552,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 9 769,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 39 102,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 287 388,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 32 036,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 51 204,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 200 063,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 847 423,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 9 861,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 24 657,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 5 108,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 900,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 74 272,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 165 317,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 9 861,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 24 657,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 51 807,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 200 758,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 867 561,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 36 860,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 270 542,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 31 106,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 9 769,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 083,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 80,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 75 993 680,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 37 480 414,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 34 322 072,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 188 688,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 002 586,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?