• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 10,0000
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 264 150,0000
Фонды специального назначения 10702 15 899,0000
Фонды накопления 10703 1 064 498,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 66 577,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 0,0000
Денежные средства в пути 20209 39 451,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 201,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 6,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 7 320,0000
Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах 20314 507 891,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 702 667,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 306 496,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 141 382,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 177 858,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 276 426,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 207 935,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 473 556,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 24 309,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 24 309,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 240,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 76 236,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 468,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 28,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 20 481,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 84,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 114 577,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 17 127,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 274 223,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 59 813,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 619 883,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 600 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 14 698,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 1 389 290,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 683 684,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 307 054,0000
на срок свыше 3 лет 31409 318 619,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 9,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 793,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 426,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 1 624,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 585 087,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 790 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 250 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 428 015,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 480 753,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 691 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 122 480,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 584 934,0000
на 1 день 32302 142 725,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 63 649,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 276 593,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 283 126,0000
Коммерческие организации 40702 1 224 018,0000
Некоммерческие организации 40703 18 673,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 889,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 358 203,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 6,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 221,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 402 610,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 12 941,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 791,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 234 753,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 142 725,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 339 885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 947 916,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 279 967,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 376 398,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 393 670,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 785 123,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 634 435,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 510,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 20 600,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 142 862,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 906 659,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 910 010,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 622,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 161 920,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 33,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 20,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 450 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 150 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 160 258,0000
на срок свыше 3 лет 45108 272 773,0000
Резервы на возможные потери 45115 9 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 900 746,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 469 651,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 153 125,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 072 643,0000
на срок свыше 3 лет 45208 250 140,0000
Резервы на возможные потери 45215 269 530,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69 408,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 121 171,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 844,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 594,0000
Резервы на возможные потери 45515 129,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 285 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 451 011,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 299,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 316 603,0000
Физическим лицам 45815 3 302,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 317 471,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 42,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000
Резервы на возможные потери 47008 120,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 1 165 743,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 353 867,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 510 476,0000
на срок свыше 3 лет 47107 50 054,0000
Резервы на возможные потери 47108 12 133,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 223 547,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 14 986,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 61 477,0000
Резервы на возможные потери 47308 29 919,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 79 624,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 136,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 511,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 23 420,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 21 759,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 100 016,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 33 832,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 641,0000
Требования по прочим операциям 47423 284 169,0000
Резервы на возможные потери 47425 202 096,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 309 065,0000
Требования по получению процентов 47427 122 726,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 59 119,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 132 488,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 199 815,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 287 757,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 259,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 227 441,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 26 446,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 277 667,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 427 272,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16 807,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 336 244,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 757 840,0000
Прочих нерезидентов 50708 57,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 67 578,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 355,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 55 620,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 194 131,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 75 071,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 74 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 37 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 86 114,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 854 756,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 334 349,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 897,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 146,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 88 399,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 598,0000
Резервы на возможные потери 60206 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 677,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27 466,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 103,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 66 332,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 312,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 99,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 487,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 031,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 287,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 066,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 987,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 9 277,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 107,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 657,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 977,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 202 598,0000
Амортизация основных средств 60601 77 995,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 915,0000
Нематериальные активы 60901 67,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 247,0000
Материалы 61008 2 251,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 201,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 327,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 327,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 796 938,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 71 911,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 154,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 823 916,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 48 466,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 263 585,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 475 954,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 60,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 31,0000
Другие доходы 70107 561 838,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 55 299,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 52 634,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 47 961,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 55 275,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 147 672,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 25,0000
Другие расходы 70209 401 254,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 815 756,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 14 114,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 636,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 145 048,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 542 966,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 200 553,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 14 293,0000
Текущие счета 80801 41,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 51 414,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 11 590,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 261 325,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 37 190,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 271 067,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 251 275,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 269 877,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 323 184,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 143 918,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 32,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 569,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 812 383,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 774 392,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 68 656 046,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 678 101,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 498 180,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 518 392,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 046 456,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 330 264,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 371 085,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 669,0000
Арендованные основные средства 91503 359 864,0000
Арендованное другое имущество 91504 31,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 389 342,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9 741,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 640 827,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 108 553 872,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 836 172,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 572 716,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 55 700,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 049 346,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 319 286,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 102 409,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 450 844,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 1 691,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 42 570,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 75 564,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 981,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 508 562,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 393 536,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 16 253,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 4 766,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 22 328,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 90 776,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 641,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 836 804,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 569 050,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 1 691,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 16 253,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 1 838,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 43 287,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 76 007,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 838 767,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 516 628,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 3 282 628,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 40 879,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 322 077,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 262 617,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 493 485,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 55 700,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 1 007 678,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 5 296,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 22 439,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 152 017,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 118,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 377 404,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 605 943,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 58 412 208,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 6 359 371,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?