• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 10,0000
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 264 150,0000
Фонды специального назначения 10702 15 899,0000
Фонды накопления 10703 1 064 498,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 87 647,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 712,0000
Денежные средства в пути 20209 6 307,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 71 212,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 4 576,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 7 865,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 377 605,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 152 386,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 877 620,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 53 263,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 262 003,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 22,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 198 506,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 484 035,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 153 384,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 21 733,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 21 733,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 7 457,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 85 309,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 389,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 160 414,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 316,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 84,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 317 346,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 50 682,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 34 317,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 209 817,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 623 536,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 600 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 161 669,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 977 788,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 220 362,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 531 251,0000
на срок свыше 3 лет 31409 328 222,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 9,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 10 194,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 3 185,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 1 624,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 90 770,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 202 451,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 269 108,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 399 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 722 520,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 122 480,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 57 268,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 490 691,0000
на 1 день 32302 9 035,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 58 434,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 237 608,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 879 523,0000
Коммерческие организации 40702 1 197 750,0000
Некоммерческие организации 40703 15 992,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 902,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 75 975,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 6,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 221,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 455 870,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 411 303,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 713,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 234 432,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 143 171,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 340 465,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 950 126,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 276 893,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 68 541,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 242 740,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 803 345,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 556 119,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 499,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 21 007,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 572 819,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 196 194,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 918 977,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 12 321,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 159 543,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 33,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 212 978,0000
на срок свыше 3 лет 45108 293 768,0000
Резервы на возможные потери 45115 5 528,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 458 044,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 767 890,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 071 393,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 227 079,0000
на срок свыше 3 лет 45208 245 108,0000
Резервы на возможные потери 45215 436 847,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69 681,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 130 355,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 614,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 874,0000
Резервы на возможные потери 45515 342,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 452 419,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 334,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 316 964,0000
Физическим лицам 45815 2 805,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 118,0000
Резервы на возможные потери 45818 317 966,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 35,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000
Резервы на возможные потери 47008 120,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 848 115,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 385 310,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 521 582,0000
на срок свыше 3 лет 47107 52 473,0000
Резервы на возможные потери 47108 12 923,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 129 673,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 15 033,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 61 194,0000
Резервы на возможные потери 47308 20 070,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 79 817,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 155,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 106 241,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 59 994,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 59 994,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 97 804,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 543,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 163,0000
Требования по прочим операциям 47423 387 942,0000
Резервы на возможные потери 47425 194 992,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 286 030,0000
Требования по получению процентов 47427 113 296,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 54 898,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 146 226,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 200 439,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 304 273,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 425,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 161 290,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 9 639,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 846 546,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 279 777,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 171 594,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 117 561,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 428 605,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 259 003,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 26 192,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 518 216,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 6 757 840,0000
Прочих нерезидентов 50708 56,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 67 578,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 364,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 222 407,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 75 071,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 74 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 37 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 226 302,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 046 463,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 334 422,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 1 903,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 607,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 97 497,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 598,0000
Резервы на возможные потери 60206 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 480,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23 807,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 257,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 65 199,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 712,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 121,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 411,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 068,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 699,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 884,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 9 306,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 107,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 92,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 666,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 993,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 198 604,0000
Амортизация основных средств 60601 76 035,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 17 122,0000
Нематериальные активы 60901 67,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 421,0000
Материалы 61008 2 254,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 471,0000
Издания 61010 5,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 327,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 660,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 921 038,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 25 608,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 332,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 941 385,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 18 435,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 104 356,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 559 828,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 18,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 124 496,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 28 166,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 609,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 977,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 194,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 75 704,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000
Другие расходы 70209 119 460,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 815 756,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 636,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 132 679,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 125 328,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 28 498,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 223,0000
Текущие счета 80801 41,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 17 840,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 11 590,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 806 998,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 17 161,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 111 086,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 251 275,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 685 501,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 269,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 277 872,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 580 121,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 458 513,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 23 140 529,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 69 611 957,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 773 306,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 373 368,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 538 319,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 510 147,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 358 177,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 372 243,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 669,0000
Арендованные основные средства 91503 359 864,0000
Арендованное другое имущество 91504 31,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 364 067,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 9 741,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 190 058,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 126 234 814,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 205 263,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 468 210,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 170 272,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 691 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 806 307,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 455 373,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 124 608,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 2 085,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 693,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 638 236,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 160 391,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 39 601,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 248 705,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 113 582,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 524,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 206 967,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 467 228,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 160 391,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 496 604,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 485 664,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 705,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 3 578 480,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 328 586,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 316 417,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 467 236,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 170 272,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 41 798,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 254 426,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 155 076,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 108,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 123 862 113,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 555 636,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 114 002 379,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 8 304 206,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?