• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 10,0000
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 264 150,0000
Фонды специального назначения 10702 15 913,0000
Фонды накопления 10703 1 064 498,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 86 566,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 130,0000
Денежные средства в пути 20209 11 455,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 163,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 126 615,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 7 783,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 222 144,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 607 372,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 641 875,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 201 241,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 244 708,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 41,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 22,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 251 460,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 475 992,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 530,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 21 318,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 21 318,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 238,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 0,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 0,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 59 828,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 600,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 316,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 84,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 571 950,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 142 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 143 513,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 212 644,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 635 820,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 600 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 159 746,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 729 532,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 135 447,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 439 948,0000
на срок свыше 3 лет 31409 343 356,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 9,0000
на 1 день 31502 511,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 3 153,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 3 075,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 215 041,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 90 891,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 173 244,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 58 536,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 241 947,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 143 639,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 751 589,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 122 480,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 200 705,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 32 543,0000
на 1 день 32302 310 948,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 56 725,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 201 563,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 423 037,0000
Коммерческие организации 40702 1 504 969,0000
Некоммерческие организации 40703 17 803,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 571,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 59 139,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 6,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 221,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 429 424,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 161 483,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 167,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 115,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 80 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 224 048,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 143 361,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 288 095,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 951 068,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 391 974,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 53 652,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 278 854,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 702 312,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 540 256,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 481,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 20 290,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 573 580,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 197 781,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 920 196,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 21 747,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 156 683,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 62,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 530,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 600 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 317 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 165 068,0000
на срок свыше 3 лет 45108 297 752,0000
Резервы на возможные потери 45115 10 126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 803,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 213 394,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 995 033,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 987 743,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 641 245,0000
на срок свыше 3 лет 45208 216 748,0000
Резервы на возможные потери 45215 433 891,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69 851,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 141 732,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 614,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 411,0000
Резервы на возможные потери 45515 717,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 286 721,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 368,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 159,0000
Резервы на возможные потери 45715 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 317 131,0000
Физическим лицам 45815 3 049,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 118,0000
Резервы на возможные потери 45818 317 951,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 38,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 1,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000
Резервы на возможные потери 47008 120,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 692 259,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 383 976,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 731 233,0000
на срок свыше 3 лет 47107 54 845,0000
Резервы на возможные потери 47108 13 424,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 37 274,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 15 053,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 22 617,0000
Резервы на возможные потери 47308 13 511,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 80 642,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 081,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 132 427,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 27 518,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 58 286,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 58 286,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 95 253,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 352,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 164,0000
Требования по прочим операциям 47423 448 590,0000
Резервы на возможные потери 47425 214 925,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 236 323,0000
Требования по получению процентов 47427 74 895,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 18 209,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 130 013,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 200 705,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 320 992,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 591,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 160 911,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 9 734,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 989,0000
Прочие долговые обязательства 50107 732 826,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 157 023,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 382 421,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 398 805,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 429 174,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 303 514,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 15,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15 757,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 4 030 049,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 932 961,0000
Прочих нерезидентов 50708 56,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 59 330,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 442,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 309 828,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 75 071,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 16 518,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 277 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 68 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 226 602,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 004 148,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 314 453,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 5 301,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 253,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 95 198,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 598,0000
Резервы на возможные потери 60206 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 688,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 649,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 550,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 66 819,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 269,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 58,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 327,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 090,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 851,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 893,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 9 318,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 107,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 39,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 803,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 556,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 198 300,0000
Амортизация основных средств 60601 74 166,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 16 032,0000
Нематериальные активы 60901 67,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 429,0000
Материалы 61008 2 244,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 670,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 6 083,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 521,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 815 756,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 8 636,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 153 229,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 024 206,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 96 497,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 750,0000
Текущие счета 80801 33,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 11 589,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 827 695,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 55 679,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 253 701,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 717 344,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 234,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 264 389,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 655 687,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 141,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 687 439,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 007 343,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 63 092 596,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 589 894,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 161 095,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 557 451,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 536 453,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 485 743,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 372 737,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 669,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000
Арендованные основные средства 91503 411 999,0000
Арендованное другое имущество 91504 31,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 315 237,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 741,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 334 277,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 117 542 124,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 064 391,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 608 449,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 6 628,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 404,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 081,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 968 937,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 819 889,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 457 304,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 433,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 724,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 114 146,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 694,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 985,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 289 229,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 130 063,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 60 187,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 154 758,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 5 367,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 061 390,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 612 629,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 404,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 773,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 636 568,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 373 889,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 401,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 4 124 272,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 381,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 1 014,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 481 399,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 465 270,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 495 847,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 6 640,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 135 474,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 62 525,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 224 793,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 154,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 100 714 113,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 555 636,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 89 074 744,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 10 054 246,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 29 641,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?