• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 10,0000
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 264 150,0000
Фонды специального назначения 10702 16 833,0000
Фонды накопления 10703 614 497,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 323,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 048,0000
Денежные средства в пути 20209 11 939,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 154,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 6,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 8 720,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 562 318,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 098 292,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 751 354,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 144 325,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 149 043,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 10 872,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 41,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 22,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 266 604,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 478 505,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 71,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 695,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 19 551,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 19 551,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 7 354,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 578 175,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 578 175,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 5 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 132 458,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 604,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 29,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 20 481,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 84,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 335 542,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 19 434,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 163 739,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 664 219,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 600 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 692 129,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 283 771,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 473 567,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 381 396,0000
на срок свыше 3 лет 31409 360 339,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 9,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 7 129,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 210 689,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 89 051,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 54 109,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 251 180,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 176 161,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 755 444,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 109 980,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 28 092,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 026 361,0000
на 1 день 32302 155 910,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 53 755,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 165 904,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 165 065,0000
Коммерческие организации 40702 1 966 929,0000
Некоммерческие организации 40703 617 169,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 255,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 67 336,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 6,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 664,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 353 930,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 232 892,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 607,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 80 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 155 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 170 393,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 140 459,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 936 679,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 282 965,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 101 501,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 329 833,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 849 676,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 333 201,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 19 756,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 561 973,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 169 524,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 893 623,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15 795,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 153 513,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 61,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 740 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 176 852,0000
на срок свыше 3 лет 45108 301 956,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 223,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 666,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 952 622,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 649 196,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 292 909,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 474 483,0000
на срок свыше 3 лет 45208 224 950,0000
Резервы на возможные потери 45215 180 456,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69 939,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 146 614,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 614,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 034,0000
Резервы на возможные потери 45515 872,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 4 214,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 393,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 153,0000
Резервы на возможные потери 45715 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 315 541,0000
Физическим лицам 45815 3 740,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 316 413,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 50,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Резервы на возможные потери 47008 118,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 283 771,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 476 619,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 722 097,0000
на срок свыше 3 лет 47107 55 913,0000
Резервы на возможные потери 47108 11 283,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 47305 14 748,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 23 058,0000
Резервы на возможные потери 47308 4 125,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 82 052,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 950,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5 723,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 52 151,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 52 151,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 102 401,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 089,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 6 849,0000
Требования по прочим операциям 47423 477 488,0000
Резервы на возможные потери 47425 223 525,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 198 405,0000
Требования по получению процентов 47427 154 520,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 100 815,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 134 902,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 337 627,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 756,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 469 778,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 575,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 823 425,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 446 723,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 930 570,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 430 136,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 420 490,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 326 061,0000
Резервы на возможные потери 50213 15,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 225,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 843 751,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 932 961,0000
Прочих нерезидентов 50708 57,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 59 330,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 499,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 8 983,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 422 168,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 146 633,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 763,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 69 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 31 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 274 029,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 053 659,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 313 978,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 101,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 753,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 96 856,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 598,0000
Резервы на возможные потери 60206 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 626,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 860,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 530,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 072,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 43,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 248,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 042,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 262,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 339,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 097,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 76,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 182,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 494,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 201 809,0000
Амортизация основных средств 60601 73 409,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 323,0000
Нематериальные активы 60901 67,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 304,0000
Материалы 61008 2 722,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 644,0000
Внеоборотные запасы 61011 6 083,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 321,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 197 146,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 15 329,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 887,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 133 583,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 7 078,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 221 523,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 356 332,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 66,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 88,0000
Другие доходы 70107 523 537,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 47 738,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 42 225,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 49 246,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 180 228,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 146 496,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 37,0000
Другие расходы 70209 554 390,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 413 504,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 526 271,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 380,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 127 884,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 189 731,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 946 021,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 105 917,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 866,0000
Текущие счета 80801 32,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 40 155,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 11 475,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 831 895,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 30 112,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 72 156,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 172 303,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 769 264,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 286 797,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 659 605,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 45,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 14 527,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 709 003,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 914 984,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 59 337 423,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 392 644,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 145 574,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 369 425,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 467 896,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 758 012,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 365 195,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 479,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 14,0000
Арендованные основные средства 91503 412 313,0000
Арендованное другое имущество 91504 47,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 365 274,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 741,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 612 589,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 112 379 695,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 258 660,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 245 821,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 70 869,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 9 009,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 113 861,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 396,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 417,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 132 104,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 422 791,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 132 428,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 427 815,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 408,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 395,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 4 676,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 673,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 960,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 801 321,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 49 032,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 129 348,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 160 589,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 252 244,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 44 046,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 157 687,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 33 874,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 270 279,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 225 798,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 49 086,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 396,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 419,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 129 348,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 737,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 877 670,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 353,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 4 903 143,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 359,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 395,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 127 427,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 543 611,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 127 427,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 409 449,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 70 869,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 9 009,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 113 861,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 175 706,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 271 800,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 45 587,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 92 695,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 184,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 99 701 754,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 358 296,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 90 148 346,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 7 968 315,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 226 981,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?