• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 10,0000
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 264 150,0000
Фонды специального назначения 10702 17 339,0000
Фонды накопления 10703 614 497,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 87 535,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 974,0000
Денежные средства в пути 20209 10 862,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 157,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 6,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 9 004,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 250 787,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 853 901,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 894 228,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 498 341,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 582 036,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 41,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 22,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 302 566,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 486 852,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 616,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 12 213,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 12 213,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 3 171,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 594 944,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 594 944,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 20 971,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 971,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53 793,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 951,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 152 228,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 316,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 84,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 172 092,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 85 112,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 266 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 18 234,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 661 237,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 600 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 110 929,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 422 762,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 334 087,0000
на срок свыше 3 лет 31409 369 003,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 9 695,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 82,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 354 906,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 208 294,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 88 039,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 797 052,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 263 660,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 236 559,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 741 740,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 113 480,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 55 545,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 560 457,0000
на 1 день 32302 6 141,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 42 679,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 121 555,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 416 837,0000
Коммерческие организации 40702 2 254 016,0000
Некоммерческие организации 40703 616 879,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 194,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 269 302,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 6,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 664,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 196 652,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1 292,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 7 392,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 312 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 175 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 152 014,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 138 863,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 232 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 928 760,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 353 550,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 77 686,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 328 095,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 886 365,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 201 732,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 156 695,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 416 589,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 156 231,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 883 466,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 15 161,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 805,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 160 100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 740 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 189 402,0000
на срок свыше 3 лет 45108 305 282,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 336,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 517,0000
на срок до 30 дней 45203 55 545,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 915 946,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 722 843,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 191 670,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 644 812,0000
на срок свыше 3 лет 45208 136 671,0000
Резервы на возможные потери 45215 190 646,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69 246,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 152 919,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 204,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 039,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 358,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 421,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 314 562,0000
Физическим лицам 45815 2 332,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 039,0000
Резервы на возможные потери 45818 316 451,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 41,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 4,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000
Резервы на возможные потери 47008 117,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 110 929,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 463 093,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 722 441,0000
на срок свыше 3 лет 47107 57 201,0000
Резервы на возможные потери 47108 11 960,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 23 589,0000
Резервы на возможные потери 47308 463,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 83 684,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 880,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 31 067,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 25 458,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 56 364,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 98 015,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 91 416,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 167,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 048,0000
Требования по прочим операциям 47423 442 247,0000
Резервы на возможные потери 47425 204 913,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 141 972,0000
Требования по получению процентов 47427 114 995,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 72 361,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 111 833,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 353 823,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 917,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 185 700,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 928,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 81 742,0000
Прочие долговые обязательства 50107 830 728,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 683 300,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 219 955,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 149 361,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 415 710,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 237 173,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 15,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 51 510,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 300 712,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 932 961,0000
Прочих нерезидентов 50708 59,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 59 330,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 525,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 425 399,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 43 070,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 76 900,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 90 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 69 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 31 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 432 486,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 444 710,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 313 717,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 7 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 51,0000
Векселя к исполнению 52406 97 588,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 967,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 116 586,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 598,0000
Резервы на возможные потери 60206 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 484,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 245,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 927,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 400,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 235,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 66,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 277,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 997,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 650,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 783,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 639,0000
Резервы на возможные потери 60324 7 999,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 201 407,0000
Амортизация основных средств 60601 71 468,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 908,0000
Нематериальные активы 60901 67,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11,0000
Запасы
Запасные части 61002 332,0000
Материалы 61008 2 448,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 820,0000
Внеоборотные запасы 61011 12 739,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 642,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 677 778,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 5 174,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 516,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 662 300,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 3 120,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 126 042,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 151 323,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 46,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 80,0000
Другие доходы 70107 101 268,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 26 244,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 27 202,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 33 939,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 77 410,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 70 859,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 108 174,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 413 504,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 526 271,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 380,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 102 058,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 189 731,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 974 204,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 23 722,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 041,0000
Текущие счета 80801 35,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 20 529,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 11 475,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 824 286,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 10 349,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 25 068,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 172 303,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 6 563,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 547 785,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 288 420,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 357 917,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 227,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 59 039,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 178 401,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 703 675,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 61 265 530,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 196 850,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 134 261,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 384 110,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 493 332,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 951 594,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 361 044,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 479,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 14,0000
Арендованные основные средства 91503 418 867,0000
Арендованное другое имущество 91504 47,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 303 989,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 741,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 264 256,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 98 411 699,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 490 517,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 994 732,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 1 738,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 59 170,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 79 223,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 392,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 417,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 154 109,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 524 071,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 810 522,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 350 884,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 536 976,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 417,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 404,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 3 827,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 982 802,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 447 314,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 103 571,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 817 675,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 807 406,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 156 389,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 153 102,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 490 756,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 699 425,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 355 647,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 392,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 419,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 447 314,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 354 538,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 505 535,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 4 155,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 4 974 992,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 368,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 404,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 1 738,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 161 606,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 301 664,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 338 774,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 1 576 748,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 79 223,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 152 292,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 111 508,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 890 616,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 882 023,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 145 521,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 192,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 92 164 978,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 358 296,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 80 865 177,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 8 741 697,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 200 000,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?