• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 10,0000
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 264 150,0000
Фонды специального назначения 10702 17 339,0000
Фонды накопления 10703 614 497,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 426,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 494,0000
Денежные средства в пути 20209 25 640,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 39,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 157,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 662,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 6,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 8 547,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 150 915,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 696 287,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 476 656,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 33 448,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 331 057,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 10 757,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 41,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 22,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 407 172,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 442 302,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 10 426,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10 426,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 4 343,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 600 254,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 600 254,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 20 971,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 971,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53 689,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 099,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 20 481,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 84,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 416 297,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 31 940,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 105 071,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 16 305,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 8 304,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 532 640,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 600 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 194 255,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 800 747,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 917 086,0000
на срок свыше 3 лет 31409 378 123,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 3 410,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 4 554,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 4 393,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 16,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 358 638,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 122 538,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 448 348,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 87 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 527,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 332 502,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 492 139,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 581 489,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 56 820,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 642 249,0000
на 1 день 32302 39 926,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 33 315,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 227 074,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 073 219,0000
Коммерческие организации 40702 2 300 427,0000
Некоммерческие организации 40703 639 436,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 054,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 722 889,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 6,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 664,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 225 587,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 92 472,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 327 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 80 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 695 476,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 296 869,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 40 888,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 426 937,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 960 065,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 967 393,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 165 005,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 860 033,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 566 237,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 587 293,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 748,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 805,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 160 107,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 222,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 355 158,0000
на срок свыше 3 лет 45108 139 211,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 440,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 440,0000
на срок до 30 дней 45203 9 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 874 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 544 466,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 399 297,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 065 550,0000
на срок свыше 3 лет 45208 137 577,0000
Резервы на возможные потери 45215 202 978,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 110,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 135,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 158 932,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 584,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 495,0000
Резервы на возможные потери 45515 67,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 486,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 502,0000
Резервы на возможные потери 45715 502,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 315 118,0000
Физическим лицам 45815 3 376,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 313,0000
Резервы на возможные потери 45818 315 564,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 52,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000
Резервы на возможные потери 47008 117,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 139 969,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 364 209,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 348 215,0000
на срок свыше 3 лет 47107 60 880,0000
Резервы на возможные потери 47108 8 891,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 23 996,0000
Резервы на возможные потери 47308 471,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 92 168,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 447,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 22 115,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 16 855,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 62 667,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 326 355,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 99 350,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 190,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14 823,0000
Требования по прочим операциям 47423 400 070,0000
Резервы на возможные потери 47425 183 233,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 249 728,0000
Требования по получению процентов 47427 65 084,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 31 821,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 122 004,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 388 009,0000
Резервы на возможные потери 47804 3 237,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 161 396,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 9 709,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 90 656,0000
Прочие долговые обязательства 50107 990 158,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 579 473,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 615 574,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 28 413,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 415 728,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 194 606,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 15,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 76 391,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 793 373,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 6 967,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 355 807,0000
Прочих нерезидентов 50708 60,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 53 558,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 261,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 334 650,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 14 585,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 162 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 51 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 508 160,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 83 236,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 504 263,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 712 649,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 574 676,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 2 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 39,0000
Векселя к исполнению 52406 251,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 843,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 145 757,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 598,0000
Резервы на возможные потери 60206 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 284,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 436,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 681,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 411,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 125,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 322,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 252,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 077,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 560,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 929,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 871,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 200 628,0000
Резервы на возможные потери 60405 0,0000
Амортизация основных средств 60601 68 876,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 102,0000
Нематериальные активы 60901 67,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Запасные части 61002 388,0000
Материалы 61008 2 373,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 871,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 12 739,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 324,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 414 744,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 30 342,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 646,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 323 492,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 26 471,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 288 498,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 646 540,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 89,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 107,0000
Другие доходы 70107 532 196,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 65 506,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 30 015,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 38 923,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 123 697,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 77 712,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 465 599,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 519 432,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 807,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 173 740,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 141 859,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 399 100,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 632,0000
Текущие счета 80801 37,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 85 398,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 11 658,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 072 397,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 255 141,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 111 187,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 202 959,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 14 740,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 270 890,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 406 238,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 859 878,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 59,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 860 989,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 338 229,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 66 426 457,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 175 154,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 354 261,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 422 417,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 578 649,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 130 812,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 361 059,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 066,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 418 867,0000
Арендованное другое имущество 91504 47,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 261 946,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 503,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 346 062,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 107 559 248,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 158 690,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 552 108,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 19 119,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 652,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 808,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 19 226,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 38 493,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 972 791,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 366 973,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 107 717,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 820,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 5 975,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 465,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 654,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 050 637,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 69 302,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 149 610,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 388 421,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 159 819,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 47 124,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 162 380,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 574 116,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 811,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 6 016,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 868 190,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 829,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 5 043 516,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 770,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 19 119,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 38 238,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 90 815,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 358 480,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 3 132 025,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 8 652,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 76 152,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 159 609,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 421 090,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 157 596,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 167,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 107 903 615,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 750,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 562 795,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 89 370 865,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 15 773 872,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 200 000,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?