• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 10,0000
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 264 150,0000
Фонды специального назначения 10702 17 339,0000
Фонды накопления 10703 614 497,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 110 508,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 39,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 149,0000
Денежные средства в пути 20209 11 156,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 157,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 688,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 5,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 8 949,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 454 382,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 202 914,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 519 453,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 55 619,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 124 583,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 19 023,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 41,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 22,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 429 832,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 440 943,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 790,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 10 426,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10 426,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 20 709,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 600 379,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 600 379,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 20 971,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 971,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 60 027,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 706,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 97,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 316,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 84,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 190 069,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 117 885,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 10 363,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 673 834,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 600 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 196 428,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 3 003 429,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 932 376,0000
на срок свыше 3 лет 31409 390 619,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 5 486,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 23 348,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 16,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 62 965,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 195 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 154 171,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 326 158,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 413 525,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 604 037,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 55 820,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 014 640,0000
на 1 день 32302 18 084,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 30 009,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 197 578,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 588 364,0000
Коммерческие организации 40702 3 152 644,0000
Некоммерческие организации 40703 884 454,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 225,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 522 210,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 6,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 450,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 429 825,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 359 660,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 160 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 160 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 302 150,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 41 309,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 440 854,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 911 254,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 032 764,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 145 386,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 869 654,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 572 571,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 593 863,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 161,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 836,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 153 472,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 62,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 795 502,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 840 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 385 032,0000
на срок свыше 3 лет 45108 148 810,0000
Резервы на возможные потери 45115 23 328,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 100 589,0000
на срок до 30 дней 45203 231 978,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 982 065,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 690 657,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 837 261,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 687 294,0000
на срок свыше 3 лет 45208 146 124,0000
Резервы на возможные потери 45215 186 373,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 234,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 70 221,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 145 570,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 325,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 494,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 079,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 524,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 487,0000
Резервы на возможные потери 45715 122,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 315 563,0000
Физическим лицам 45815 3 407,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 200,0000
Резервы на возможные потери 45818 316 444,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 44,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Резервы на возможные потери 47008 118,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 7 362,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 154 808,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 333 681,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 372 455,0000
на срок свыше 3 лет 47107 63 671,0000
Резервы на возможные потери 47108 9 523,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 23 994,0000
Резервы на возможные потери 47308 480,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 115 973,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 285,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 53 747,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 41 737,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 139 268,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 461 370,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 90 278,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 415,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14 801,0000
Требования по прочим операциям 47423 352 006,0000
Резервы на возможные потери 47425 159 443,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 213 335,0000
Требования по получению процентов 47427 52 878,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 22 913,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 106 035,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 427 558,0000
Резервы на возможные потери 47804 3 405,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 262 194,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 14 662,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 008,0000
Прочие долговые обязательства 50107 356 415,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 263 140,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 861 470,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 49,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 130 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 232 042,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 56 696,0000
Резервы на возможные потери 50213 42 817,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 72 935,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 476 437,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 205 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 355 807,0000
Прочих нерезидентов 50708 60,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 62 915,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 658,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 66 318,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 266 402,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 596,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 18 822,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 164 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 51 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 114 918,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 653 256,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 361 912,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 745 835,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 106 074,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 530,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 149 980,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 598,0000
Резервы на возможные потери 60206 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 815,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 236,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 174,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 540,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 917,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 92,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 402,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 961,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 935,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 774,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 650,0000
Резервы на возможные потери 60324 12 779,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 196 844,0000
Резервы на возможные потери 60405 68,0000
Амортизация основных средств 60601 67 539,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 823,0000
Нематериальные активы 60901 67,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Запасные части 61002 976,0000
Материалы 61008 4 812,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 003,0000
Внеоборотные запасы 61011 12 739,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 759 008,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 2 770,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 154,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 689 443,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 2 544,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 90 059,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 226 034,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 50,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 50,0000
Другие доходы 70107 187 896,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 38 856,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 20 179,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 277,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 51 766,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 117,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 168 873,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 520 479,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 478,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 173 740,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 818 742,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 91 145,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 011,0000
Текущие счета 80801 22,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 41 328,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 11 658,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 717 869,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 4 080,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 39 998,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 202 959,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 14 804,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 141 293,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 888 230,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 907 136,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 364 695,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 776 732,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 66 766 948,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 711 255,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 780 523,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 467 795,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 599 754,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 946 547,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 797,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 418 867,0000
Арендованное другое имущество 91504 47,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 307 813,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 503,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 091 765,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 107 020 044,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 103 337,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 200 899,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 148 945,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 813,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 297 676,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 478 641,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 260 536,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 512 750,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 375 074,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 3 936 604,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 818,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 491,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 195 237,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 031,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 012 435,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 296 799,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 692 060,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 32 044,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 151 801,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 486 262,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 997 570,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 116 724,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 151 910,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 106 110,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 192 632,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 815,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 296 799,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 692 856,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 203 177,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 518 853,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 5 031 209,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 768,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 249 033,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 358 655,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 3 885 113,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 148 945,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 297 676,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 478 642,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 32 274,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 160 189,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 524 264,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 105 253,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 167 194,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 162,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 129 074 403,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 750,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 719 902,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 109 088 245,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 19 270 168,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?