• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 10,0000
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 264 150,0000
Фонды специального назначения 10702 17 408,0000
Фонды накопления 10703 614 497,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 125 428,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 33,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 832,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 158,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 393,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 5,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 8 832,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 394 048,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 660 723,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 776 352,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 18 271,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 225 212,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 19 181,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 41,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 22,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 415 232,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 444 147,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 22 863,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 10 426,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10 426,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 26 225,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 579 080,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 579 080,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 20 971,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 971,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 7 392,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 706,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 115 872,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 22 091,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 84,0000
Резервы на возможные потери 30607 1 159,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 898 744,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 64 712,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 294 995,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 559 708,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 143 164,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 194 079,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 186 231,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 867 589,0000
на срок свыше 3 лет 31409 366 642,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 24 020,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 16,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 395 197,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 342 484,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 359 372,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 407 667,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 596 671,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 52 820,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 27 749,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 684 292,0000
на 1 день 32302 104 999,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 19 419,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 179 153,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 150,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 396 839,0000
Коммерческие организации 40702 2 271 983,0000
Некоммерческие организации 40703 812 883,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 163,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 700 649,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 6,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 450,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 74 967,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 289 416,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 260 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 45 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 60 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 271,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 900 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 400 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 210 467,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 483 427,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 475 356,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 907 132,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 976 235,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 148 979,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 554 974,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 576 463,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 572 662,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 294 616,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 095,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 144 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 61,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 973 360,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 840 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 397 501,0000
на срок свыше 3 лет 45108 106 503,0000
Резервы на возможные потери 45115 25 018,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 610,0000
на срок до 30 дней 45203 900 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 053 246,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 662 129,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 301 799,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 769 626,0000
на срок свыше 3 лет 45208 147 075,0000
Резервы на возможные потери 45215 194 387,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69 782,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 146 140,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 325,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 478,0000
Резервы на возможные потери 45515 69,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 550,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 145,0000
Резервы на возможные потери 45715 1 042,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 314 527,0000
Физическим лицам 45815 1 754,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 198,0000
Резервы на возможные потери 45818 315 020,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 32,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000
Резервы на возможные потери 47008 117,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 229 536,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 186 479,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 186 625,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 395 241,0000
на срок свыше 3 лет 47107 68 646,0000
Резервы на возможные потери 47108 10 857,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 24 770,0000
Резервы на возможные потери 47308 495,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 250 905,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 186,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 569,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 208 718,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 543 787,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 89 300,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 454,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 15 751,0000
Требования по прочим операциям 47423 304 215,0000
Резервы на возможные потери 47425 141 351,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 198 435,0000
Требования по получению процентов 47427 34 690,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 15 303,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 108 582,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 235 872,0000
Резервы на возможные потери 47804 178,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 245 504,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 17 321,0000
Прочие долговые обязательства 50107 590 151,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 874 046,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 772 695,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 130 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 030 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 19 342,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 62 772,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 315 603,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 52 670,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 355 807,0000
Прочих нерезидентов 50708 61,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 118 274,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 593,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 665,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 95 179,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 217 877,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 229 822,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 827 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 26 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 20 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 101,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 599 687,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 912 594,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 849 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 720 560,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 30 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 801,0000
Векселя к исполнению 52406 155 110,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 536,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 188 718,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 598,0000
Резервы на возможные потери 60206 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 694,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 052,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 174,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 252,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 162,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 144,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 022,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 820,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 790,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 436,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 417,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 458,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 196 497,0000
Резервы на возможные потери 60405 75,0000
Амортизация основных средств 60601 65 712,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 000,0000
Нематериальные активы 60901 67,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 987,0000
Материалы 61008 4 865,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 060,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 12 739,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18 899,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 536 513,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 173 728,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 821 997,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 38 423,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 023,0000
Текущие счета 80801 22 824,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 11 658,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 693 966,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 202 959,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 14 735,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 540 350,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 39,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 317 070,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 237 378,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 807 216,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 735 736,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 69 381 937,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 501 236,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 417 619,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 236 528,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 973 527,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 967 507,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 473,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 417 856,0000
Арендованное другое имущество 91504 47,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 228 048,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Долги, списанные в убыток 91803 9 503,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 192 342,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 111 604 505,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 277 500,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 220 584,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 395,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 808,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 529 346,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 197 770,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 59 651,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 305 790,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 2 479 164,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 386,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 825,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 653,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 194 895,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 5 096 527,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 202 604,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 288 948,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 473 660,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 102 537,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 101 303,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 277 487,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 219 896,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 394,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 810,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 483 624,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 199 431,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 5 071 637,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 386,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405 775,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 193 431,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 57 669,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 296 755,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 2 469 741,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 223 588,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 325 736,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 519 586,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 193 400,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 153,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 107 216 289,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 772,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 897 951,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 85 191 822,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 20 122 881,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 200,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 360,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?