• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 10,0000
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 264 150,0000
Фонды специального назначения 10702 18 129,0000
Фонды накопления 10703 614 497,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 112 508,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 429,0000
Денежные средства в пути 20209 3 360,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 387,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 6 913,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 1,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 11 317,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 416 024,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 149 174,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 185 700,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 115 220,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 185 476,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 20 203,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 50,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 22,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 418 140,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 441 212,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 990,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 5 428,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 428,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 776,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 483 459,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 483 459,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 103 628,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 103 628,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 74 730,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 957,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1 777,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 84,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 318 087,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 128 181,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 328 967,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 531 076,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 145 682,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 122 830,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 348 199,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 804 008,0000
на срок свыше 3 лет 31409 385 596,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 6 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 28 405,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 20,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 402 147,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 232 969,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 072 995,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 216 562,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 365 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 184 327,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 381 912,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 34 784,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 878 932,0000
на 1 день 32302 263 327,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 18 603,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 139 844,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 150,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 768 965,0000
Коммерческие организации 40702 6 823 296,0000
Некоммерческие организации 40703 818 949,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 998,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 802 257,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 6,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 470,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 175 247,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 247 790,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 60 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 271,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 233 160,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 34 063,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 469 101,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 891 817,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 954 407,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 139 130,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 564 734,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 586 601,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 579 037,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 295 929,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 11 596,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 144 007,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 61,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 1 632,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 378,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 401 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 840 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 476 605,0000
на срок свыше 3 лет 45108 108 023,0000
Резервы на возможные потери 45115 21 987,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 295,0000
на срок до 30 дней 45203 408 489,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 957 395,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 474 947,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 378 157,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 758 949,0000
на срок свыше 3 лет 45208 239 513,0000
Резервы на возможные потери 45215 255 114,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 683,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 144 853,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 325,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 137,0000
Резервы на возможные потери 45515 40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 3 694,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 593,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 311,0000
Резервы на возможные потери 45715 3 242,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 322 364,0000
Физическим лицам 45815 3 105,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 229,0000
Резервы на возможные потери 45818 322 223,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 47,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 2,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 565,0000
Резервы на возможные потери 47008 119,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 5,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 645 417,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 196 698,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 59 297,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 525 863,0000
на срок свыше 3 лет 47107 67 931,0000
Резервы на возможные потери 47108 14 154,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 24 512,0000
Резервы на возможные потери 47308 490,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 811 584,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 711,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 140 057,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 68 711,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 56 291,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 530 599,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 88 405,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 475,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 20 106,0000
Требования по прочим операциям 47423 281 492,0000
Резервы на возможные потери 47425 169 750,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 157 554,0000
Требования по получению процентов 47427 42 191,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 23 637,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 106 115,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 807 922,0000
Резервы на возможные потери 47804 178,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 891 248,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 031,0000
Прочие долговые обязательства 50107 188 311,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 056 651,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 786 284,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 980 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 17 678,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 50 466,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 708 370,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 11 273,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 355 807,0000
Прочих нерезидентов 50708 61,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 81 681,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 669,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 626,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 81 523,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 195 397,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 151 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 63 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 20 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 101,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 50 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 510 567,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 479 293,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 735 128,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 969 871,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 153 553,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 710,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 219 499,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 598,0000
Резервы на возможные потери 60206 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 972,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 342,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 70,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 577,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 768,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 47,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 772,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 535,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 452,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 713,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 80,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 870,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 629,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 199 160,0000
Резервы на возможные потери 60405 75,0000
Амортизация основных средств 60601 65 644,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 717,0000
Нематериальные активы 60901 67,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 834,0000
Материалы 61008 2 683,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 002,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 333,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 535,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 302 329,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 174 188,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 878 780,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 212,0000
Другие доходы 70107 487 433,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 32 992,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 44 192,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 30 078,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 332 740,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 876 756,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 128 937,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 6,0000
Другие расходы 70209 507 576,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 586 263,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 159 677,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 814 325,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 159 882,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 258,0000
Текущие счета 80801 1 475,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 85 229,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 4,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 705 454,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 63 204,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 78 257,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 216 258,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 41 486,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 410 936,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 173,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 933 521,0000
Выставленные аккредитивы 90907 16 662,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 183 030,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 23,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 29 974,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 712 040,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 848 570,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 69 735 904,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 942 816,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 002 806,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 809 899,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 843 019,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 048 379,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 473,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 315 621,0000
Арендованное другое имущество 91504 47,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 384 877,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 763 225,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 111 507 077,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 222 555,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 270 651,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 28 871,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 400,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 144 320,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 754 454,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 868,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 1 938,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 717,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 4 828 084,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 172 357,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 28 722,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 114 905,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 177 342,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 467 126,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 461 411,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 112 248,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 102 174,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 220 671,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 267 517,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 6 133,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 170 985,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 817,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 28 868,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 113 648,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 2 129,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 492 575,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 4 487 381,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 407,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 156 911,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 232 836,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 28 722,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 198 657,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 513 198,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 498 592,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 467 465,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 631,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 800 208,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 772,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 044 751,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 68 898 405,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 14 859 195,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 700,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?