• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 10,0000
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 264 150,0000
Фонды специального назначения 10702 20 441,0000
Фонды накопления 10703 614 497,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 103 292,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 028,0000
Денежные средства в пути 20209 10 500,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 118 724,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 281,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 54 102,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 10 505,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 547 549,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 612 961,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 304 685,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 23 526,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 161 049,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 50,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 22,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 407 463,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 416 288,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 356,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 5 428,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 428,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 2 414,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 523 969,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 523 969,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 217 680,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 217 680,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28 121,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 266,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 67 871,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 319,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 84,0000
Резервы на возможные потери 30607 679,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 693 642,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 79 048,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 334 914,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 380 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 531 586,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 148 410,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 86 297,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 157 413,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 901 812,0000
на срок свыше 3 лет 31409 393 303,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 10 195,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 28 259,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 50,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 409 678,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 550 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 212 967,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 195 978,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 230 627,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 282 252,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 24 355,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 57 531,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 564 661,0000
на 1 день 32302 66 987,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 12 936,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 106 090,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 150,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 674,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 445 842,0000
Коммерческие организации 40702 7 137 420,0000
Некоммерческие организации 40703 817 666,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 683,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 852 718,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 6,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 470,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 103 911,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 10 161,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 78 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 50 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 271,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 431 483,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 191,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 240 135,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 36 429,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 380 809,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 850 498,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 002 929,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 153 072,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 386,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 287 655,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 179 757,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 301 471,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 174,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 149 786,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 395,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 44,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 378,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 840 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 501 581,0000
на срок свыше 3 лет 45108 109 026,0000
Резервы на возможные потери 45115 24 839,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 48 277,0000
на срок до 30 дней 45203 235 167,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 736 611,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 682 347,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 179 768,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 070 826,0000
на срок свыше 3 лет 45208 248 460,0000
Резервы на возможные потери 45215 260 917,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 74 279,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 158 646,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 065,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 485,0000
Резервы на возможные потери 45515 504,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 719,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 637,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 395,0000
Резервы на возможные потери 45715 273,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 338 613,0000
Физическим лицам 45815 2 899,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 233,0000
Резервы на возможные потери 45818 324 628,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 32,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 2,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000
Резервы на возможные потери 47008 121,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 42,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 888 195,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 254 631,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 115 062,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 545 223,0000
на срок свыше 3 лет 47107 66 534,0000
Резервы на возможные потери 47108 15 853,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 24 008,0000
Резервы на возможные потери 47308 480,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 206 337,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 11 506,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 153 769,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 175 735,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 505 102,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 81 470,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 758,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 568,0000
Требования по прочим операциям 47423 214 149,0000
Резервы на возможные потери 47425 164 250,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 123 045,0000
Требования по получению процентов 47427 52 156,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 39 254,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 98 425,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 181 983,0000
Резервы на возможные потери 47804 186,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 514 007,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 21 762,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 102 743,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 682 125,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 240 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 2 415,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31 207,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 252 609,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 148 527,0000
Прочих нерезидентов 50708 60,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 41 486,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 438,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 96 799,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 069 112,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 108 939,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 99 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 66 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 20 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 566,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 540 235,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 820 424,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 806 047,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 003 267,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 202 511,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 765,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 242 506,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 798,0000
Резервы на возможные потери 60206 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 135,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 927,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 016,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 921,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 28,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 558,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 863,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 909,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 724,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 84,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 476,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 646,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 671,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 199 817,0000
Резервы на возможные потери 60405 75,0000
Амортизация основных средств 60601 64 546,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 579,0000
Нематериальные активы 60901 67,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 834,0000
Материалы 61008 2 894,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 221,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 166,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 150 934,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 84 315,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 374 037,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 104,0000
Другие доходы 70107 302 407,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 946,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 31 646,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 921,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 204 392,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 388 754,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 66 487,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 272 922,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 611 927,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 281,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 146 904,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 778 301,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 253 547,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 483,0000
Текущие счета 80801 10 106,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 28 716,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 4,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 705 112,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 105 850,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 51,0000
Доходы от доверительного управления 85401 46 886,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 216 258,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 100 896,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 346 941,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 247,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 923 749,0000
Выставленные аккредитивы 90907 16 662,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 629 551,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 23,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 713 281,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 232 666,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 70 604 539,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 236 632,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 275 583,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 182 455,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 960 755,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 045 604,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 508,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 324 978,0000
Арендованное другое имущество 91504 47,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 313 326,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 034 468,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 116 884 021,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 57 540,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 32 206,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 53 821,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 60 822,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 7 588,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 113 807,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 660 084,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 425,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 7 166,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 26 371,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 185,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 564,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 660 331,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 64 412,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 34 261,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 459 372,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 210 868,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 124 541,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 62 717,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 57 531,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 32 206,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 406,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 71 992,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 26 775,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 500 984,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 815,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 3 486 121,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 7 166,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 114 666,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 151 261,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 53 821,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 60 822,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 34 763,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 508 666,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 226 183,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 303 903,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 82,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 77 400 711,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 772,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 062 837,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 62 202 706,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 13 137 072,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 950,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?