• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 10,0000
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 264 150,0000
Фонды специального назначения 10702 21 354,0000
Фонды накопления 10703 614 497,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 776,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 155,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 831,0000
Денежные средства в пути 20209 32 477,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 78 997,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 4 210,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 263 410,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 52 651,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 621 028,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 315 848,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 802 653,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 70 133,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 352 067,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6 673,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 50,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 22,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 428 299,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 390 858,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 571,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 971,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 3 517,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 517,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 3 674,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 468 717,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 468 717,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 886 190,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 886 190,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 98 508,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6 516,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 58 021,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 349,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 84,0000
Резервы на возможные потери 30607 580,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 539 478,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 175 730,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 239 609,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 228 803,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 380 304,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 535 257,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 160 694,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 837 756,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 987 246,0000
на срок свыше 3 лет 31409 394 077,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 2 269,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 9 120,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 89,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 416 110,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 580 156,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 788 645,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 6 462,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 19 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 204 977,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 193 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 19 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 73 043,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 730,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 692 872,0000
на 1 день 32302 750 735,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9 635,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 62 187,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 163,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 186,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 526 929,0000
Коммерческие организации 40702 4 044 720,0000
Некоммерческие организации 40703 786 439,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 010,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 791 265,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 6,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 369,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 133 666,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 35 475,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 317 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 50 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 110 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 271,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 224 370,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 304,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 265 705,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 53 688,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 310 283,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 713 574,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 181 304,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 160 449,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 854,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 285 397,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 306 204,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 958,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 152 138,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 410,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 1 179,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 378,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 371 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 840 175,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 521 374,0000
на срок свыше 3 лет 45108 109 937,0000
Резервы на возможные потери 45115 28 126,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 86 622,0000
на срок до 30 дней 45203 567 159,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 435 843,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 693 131,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 535 359,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 408 488,0000
на срок свыше 3 лет 45208 252 649,0000
Резервы на возможные потери 45215 270 491,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49 120,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 167 495,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 065,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 863,0000
Резервы на возможные потери 45515 880,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 4 383,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 682,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 475,0000
Резервы на возможные потери 45715 4 590,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 348 900,0000
Физическим лицам 45815 2 101,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 325 710,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 28,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 584,0000
Резервы на возможные потери 47008 123,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 305,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 925 545,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 414 990,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 55 512,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 563 667,0000
на срок свыше 3 лет 47107 65 340,0000
Резервы на возможные потери 47108 17 021,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 23 577,0000
Резервы на возможные потери 47308 472,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 517 010,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 922,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 152 715,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 284 680,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 513 003,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 73 853,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 829,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 43,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 026,0000
Требования по прочим операциям 47423 243 904,0000
Резервы на возможные потери 47425 150 390,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 95 587,0000
Требования по получению процентов 47427 30 765,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 21 158,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 107 253,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 496 736,0000
Резервы на возможные потери 47804 178,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 66 185,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 11 512,0000
Прочие долговые обязательства 50107 302 853,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 299 389,0000
Резервы на возможные потери 50114 75,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 564 926,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 5 664,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 24 357,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 107 666,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 147 205,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 148 527,0000
Прочих нерезидентов 50708 76,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 41 486,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 339,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 35 080,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 041 283,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 121 972,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 107 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 525 425,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 547,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 554 354,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 185 579,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 728 733,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 505 324,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 186 620,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 336,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 295 687,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 798,0000
Резервы на возможные потери 60206 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 725,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 162,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 46 314,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 42 797,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 600,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 870,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 032,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 986,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 89,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 26,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 730,0000
Резервы на возможные потери 60324 5 890,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 200 942,0000
Резервы на возможные потери 60405 65,0000
Амортизация основных средств 60601 63 268,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 544,0000
Нематериальные активы 60901 67,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 721,0000
Материалы 61008 2 467,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 225,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 488,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 611 927,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 281,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 122 588,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 827 223,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 290 232,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 934,0000
Текущие счета 80801 10 242,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 4,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 750 863,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 141 873,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 239 899,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 228 990,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 170 759,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 106,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 009 401,0000
Выставленные аккредитивы 90907 16 662,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 742 397,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 122,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 000,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 81,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 564 892,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 495 858,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 61 402 130,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 897 237,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 059 121,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 497 046,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 196 887,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 033 728,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 473,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 233 502,0000
Арендованное другое имущество 91504 47,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 259 292,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 657 741,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 108 165 004,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 566 884,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 607 457,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 56 470,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 112 786,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 35 231,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 56 233,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 175 141,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 894 452,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 44 887,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 417,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 2 043,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 810,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 442 590,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 245 451,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 109 025,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 109 089,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 55 963,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 105 521,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 228 986,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 210 069,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 133 882,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 67 289,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 555 052,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 606 973,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 11 722,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 253 878,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 46 162,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 412,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 112 618,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 112 652,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 398 136,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 203,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 305,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 318 094,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 6 673,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 502 680,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 54 512,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 109 089,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 35 231,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 54 512,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 163 634,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 50 351,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 121 468,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 262 484,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 232 691,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 248 144,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 54,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 45 170 108,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 772,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 078 087,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 33 887 441,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 9 206 456,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 950,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?