Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 30,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 5 282 947,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 3,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 0,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 10,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 10,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 528 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 264 150,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 21 522,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 614 497,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 2 317,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 129 421,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 28,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 374,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 609,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 412 060,0000 | |
Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 25 890,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 112 581,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 63 436,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 703 715,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 978 091,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 475 174,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 132 674,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 367 907,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 39 104,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 99,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 4 762,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 525 640,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 295 994,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 437,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 589,0000 | |
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 391,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 381 351,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 381 351,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 174 879,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 174 879,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 36 386,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 187,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30410 | 366,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 191,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 844,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 103 771,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 84,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 78,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 254 922,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 570 743,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 9 284,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 485 841,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 91 473,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 193 178,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 072 709,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 371 187,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 8 450,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 135,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 385 367,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 441 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 6 700,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 113 477,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 166 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 7 272,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 58 204,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 582,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 1 190 044,0000 | |
на 1 день | 32302 | 23 281,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 873 057,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 20 864,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7 751,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 187 301,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 208,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 374,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 795 321,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 3 176 659,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 780 217,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 920,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 20,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 527 038,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 6,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) | 40812 | 0,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 45 523,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 435,0000 | |
Физические лица | 40817 | 93 707,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 496 509,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 360 561,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 13 660,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 460 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 271,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 224 370,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 075,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 5,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 308 829,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 121 281,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 349 394,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 444 284,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 894 616,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 142 235,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 988,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 291 019,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 978 047,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 301 130,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 7 792,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 151 538,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 65,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 43704 | 4 199,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 55,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 195 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 1 950,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 9 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 90,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 091 387,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 558 172,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 87 389,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 17 369,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 455 748,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 1 865 045,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 233 642,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 181 445,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 455 299,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 533 106,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 270 012,0000 | |
до востребования | 45209 | 290 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 182 853,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 52,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 20 093,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 169 559,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 787,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 477,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 4 414,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 747,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 346,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 189,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 331 634,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 666,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 125,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 280 766,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 30,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 2,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 47102 | 10,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 857 201,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 380 260,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 599 216,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 47107 | 68 893,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 35 808,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 11 889,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 119,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 419 850,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 143,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 82 329,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 15 852,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 525 116,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 69 593,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 170,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 033,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 464 443,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 144 369,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 218 290,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 187 111,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 179 392,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 100 582,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 398 966,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 3 332,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 12 319,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 866,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 530 054,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 751 497,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 15,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 21 608,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 303 883,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 93 232,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 4 190,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 24 442,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 2 292 174,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 76 708,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 3 348 215,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 74,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 165 108,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 329,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 14 812,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 76 744,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 455 482,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 8 270,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 5 553,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 206 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 065,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 95 091,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 85 140,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 35 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 5 895,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 082,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 283 370,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 886 212,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 516 721,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 189 401,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 367,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 279 541,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5 798,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 200,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 868,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 47 159,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 103,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 595,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4 298,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 80,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 115,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 336,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 25 716,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 373,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 97,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 537,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 8 628,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 199 624,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 374,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 61 734,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 812,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 52,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 715,0000 | |
Материалы | 61008 | 5 673,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 653,0000 | |
Издания | 61010 | 1,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29 976,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 220 705,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 83 330,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 226 200,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 52,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 291 938,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 294,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 24 820,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 13 741,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 138 418,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 192 114,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 63 566,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 278 092,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 756 736,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 4 281,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 104 680,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 556 720,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 606 561,0000 | |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 4 035,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 8 981,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 12 275,0000 | |
Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 905 691,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 119 529,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 17 868,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 145 484,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 206 804,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 710 471,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 147,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 005 090,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 176 792,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 10 299,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 81,0000 | |
Бланки | 91207 | 8,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 598 937,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 13 155 970,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 57 436 484,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 17 218 743,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 859 911,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 399 354,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 2 472 926,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 834 251,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 473,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 20,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 233 997,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 47,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 134 353,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 122,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 850,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 293 099,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 104 171 047,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 58 217,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 640 327,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 534 680,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 112 294,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 798 209,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 051 224,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 2 539,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 55 553,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 1 395,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 802,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 2 826 201,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 10 961,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 230 019,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 439 535,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 221 319,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 147 684,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 124 867,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 58 217,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 640 327,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 528 344,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 60 277,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 536 353,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 396 566,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 296,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 850 313,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 107 175,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 262 860,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 619 979,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 9 208,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 259 630,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 501 253,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 259 003,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 165 025,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 49,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 26 176 877,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 772,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 190 551,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 812 844,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 919 447,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 256 356,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 500,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?