• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 10,0000
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 264 150,0000
Фонды специального назначения 10702 21 522,0000
Фонды накопления 10703 614 497,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 421,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 28,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 374,0000
Денежные средства в пути 20209 609,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 412 060,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 25 890,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 112 581,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 63 436,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 703 715,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 978 091,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 475 174,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 132 674,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 367 907,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 39 104,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 99,0000
Резервы на возможные потери 30126 4 762,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 525 640,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 295 994,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 437,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 589,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 391,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 381 351,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 381 351,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 174 879,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 174 879,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 36 386,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 366,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9 191,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 844,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 103 771,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 84,0000
Резервы на возможные потери 30607 78,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 254 922,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 570 743,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 9 284,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 485 841,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 91 473,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 193 178,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 072 709,0000
на срок свыше 3 лет 31409 371 187,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 8 450,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 135,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 385 367,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 441 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 6 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 113 477,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 166 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 7 272,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 58 204,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 582,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 190 044,0000
на 1 день 32302 23 281,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 873 057,0000
Резервы на возможные потери 32311 20 864,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7 751,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 187 301,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 208,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 374,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 795 321,0000
Коммерческие организации 40702 3 176 659,0000
Некоммерческие организации 40703 780 217,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 920,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 527 038,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 6,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 45 523,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 435,0000
Физические лица 40817 93 707,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 496 509,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 360 561,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 13 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 460 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 271,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 224 370,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 075,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 308 829,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 121 281,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 349 394,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 444 284,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 894 616,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 142 235,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 988,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 291 019,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 978 047,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 301 130,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 792,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 151 538,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 65,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 43704 4 199,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 55,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 195 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 950,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 9 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 90,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 091 387,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 558 172,0000
на срок свыше 3 лет 45108 87 389,0000
Резервы на возможные потери 45115 17 369,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 455 748,0000
на срок до 30 дней 45203 1 865 045,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 233 642,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 181 445,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 455 299,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 533 106,0000
на срок свыше 3 лет 45208 270 012,0000
до востребования 45209 290 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 182 853,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 52,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 093,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 169 559,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 787,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 477,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 414,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 747,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 346,0000
Резервы на возможные потери 45715 189,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 331 634,0000
Физическим лицам 45815 1 666,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 125,0000
Резервы на возможные потери 45818 280 766,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 30,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 2,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 10,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 857 201,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 380 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 599 216,0000
на срок свыше 3 лет 47107 68 893,0000
Резервы на возможные потери 47108 35 808,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 11 889,0000
Резервы на возможные потери 47308 119,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 419 850,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 143,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 82 329,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 15 852,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 525 116,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 69 593,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 18 170,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 033,0000
Требования по прочим операциям 47423 464 443,0000
Резервы на возможные потери 47425 144 369,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 218 290,0000
Требования по получению процентов 47427 187 111,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 179 392,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 100 582,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 398 966,0000
Резервы на возможные потери 47804 3 332,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 12 319,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 866,0000
Прочие долговые обязательства 50107 530 054,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 751 497,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 21 608,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 303 883,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 93 232,0000
Резервы на возможные потери 50213 4 190,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 24 442,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 292 174,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 76 708,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 348 215,0000
Прочих нерезидентов 50708 74,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 165 108,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 329,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 812,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 76 744,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 455 482,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 270,0000
Резервы на возможные потери 51410 5 553,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 206 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 065,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 95 091,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 85 140,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 35 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 895,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 20 082,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 283 370,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 886 212,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 516 721,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 189 401,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 367,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 279 541,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 798,0000
Резервы на возможные потери 60206 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 13 868,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 47 159,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 103,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 595,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 298,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 80,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 115,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 336,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 716,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 5 373,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 97,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 537,0000
Резервы на возможные потери 60324 8 628,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 199 624,0000
Резервы на возможные потери 60405 374,0000
Амортизация основных средств 60601 61 734,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 812,0000
Нематериальные активы 60901 52,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 715,0000
Материалы 61008 5 673,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 653,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 976,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 220 705,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 83 330,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 226 200,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 52,0000
Другие доходы 70107 291 938,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 294,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 24 820,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 741,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 138 418,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 192 114,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 63 566,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 278 092,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 756 736,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 281,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 104 680,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 556 720,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 606 561,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 035,0000
Текущие счета 80801 8 981,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 12 275,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 905 691,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 119 529,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 17 868,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 145 484,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 206 804,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 710 471,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 147,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 005 090,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 176 792,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10 299,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 81,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 598 937,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 155 970,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 57 436 484,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 218 743,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 859 911,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 399 354,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 2 472 926,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 834 251,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 473,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 233 997,0000
Арендованное другое имущество 91504 47,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 134 353,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 293 099,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 104 171 047,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 58 217,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 640 327,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 534 680,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 112 294,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 798 209,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 051 224,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 2 539,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 55 553,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 1 395,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 802,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 2 826 201,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 10 961,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 230 019,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 439 535,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 221 319,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 147 684,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 124 867,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 58 217,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 640 327,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 528 344,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 60 277,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 536 353,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 396 566,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 296,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 2 850 313,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 107 175,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 262 860,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 619 979,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 9 208,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 259 630,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 501 253,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 259 003,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 165 025,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 49,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 176 877,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 772,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 190 551,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 14 812 844,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 3 919 447,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 256 356,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 500,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?