• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 10,0000
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 264 150,0000
Фонды специального назначения 10702 22 795,0000
Фонды накопления 10703 421 584,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 127 808,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 28,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 639,0000
Денежные средства в пути 20209 19 327,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 121,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 1,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 63 401,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 418 361,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 896 321,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 550,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 33 869,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 178 309,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 11 537,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 93,0000
Резервы на возможные потери 30126 175,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 700 462,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 533 770,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 134 228,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 154,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 401 735,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 401 735,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 120 966,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 120 966,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 094,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 223,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 390,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 334,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 86,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 541 449,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 377 530,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 797,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 474 775,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 219 720,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 188 385,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 091 992,0000
на срок свыше 3 лет 31409 404 814,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 1 522,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 1 131,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 107,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 383 819,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 781 100,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 57 970,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 70 300,0000
Резервы на возможные потери 32015 9 093,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 28 985,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 290,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 372 480,0000
на 1 день 32302 107 220,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 594 175,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 50 739,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 814,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 110 331,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 197,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Некоммерческие организации 40603 43,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 714 071,0000
Коммерческие организации 40702 3 636 605,0000
Некоммерческие организации 40703 236 261,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 328,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 736 297,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 6,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 22 362,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 503,0000
Физические лица 40817 96 842,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 110 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 436 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 110 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 309,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 60 246,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 525 431,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 197 751,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 930 222,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 479 919,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 895 421,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 151 911,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 824,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 293 459,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 268 125,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 899,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 153 828,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 65,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 17 025,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 191 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 938 926,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 588 492,0000
на срок свыше 3 лет 45108 85 800,0000
Резервы на возможные потери 45115 18 219,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 315 523,0000
на срок до 30 дней 45203 11 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 265 354,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 050 975,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 220 221,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 429 201,0000
на срок свыше 3 лет 45208 304 835,0000
до востребования 45209 2 817 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 222 254,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 87,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 41 301,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 195 897,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 036,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 379,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 267,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 811,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 110,0000
Резервы на возможные потери 45715 55,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 326 515,0000
Физическим лицам 45815 2 745,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 8,0000
Резервы на возможные потери 45818 267 114,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 38,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 437,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 866 891,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 467 090,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 722 679,0000
на срок свыше 3 лет 47107 72 723,0000
Резервы на возможные потери 47108 29 282,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 381 581,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 667,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 157 720,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 92 822,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 41 247,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 517 538,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 88 794,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 524,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 17 426,0000
Требования по прочим операциям 47423 558 294,0000
Резервы на возможные потери 47425 147 953,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 146 289,0000
Требования по получению процентов 47427 234 981,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 232 205,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 124 752,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 356 773,0000
Резервы на возможные потери 47804 210,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 871,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 166,0000
Прочие долговые обязательства 50107 541 892,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 990 030,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 70 092,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 298 823,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 188 081,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 78 455,0000
Резервы на возможные потери 50213 6 357,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 34 238,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 537 316,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 69 877,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 206 594,0000
Прочих нерезидентов 50708 76,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 194 808,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 27 856,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 243,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 924,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 33 312,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 137 564,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 270,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 991,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 60 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 817 011,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 784 630,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 453,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 40 073,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 282 255,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 494 055,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 691 196,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 6 269,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 44 516,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 445 509,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 801,0000
Резервы на возможные потери 60206 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 029,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 327,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 103,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 246,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 758,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 58,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 157,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 776,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42 133,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 862,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 24,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 677,0000
Резервы на возможные потери 60324 22 524,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 194 511,0000
Резервы на возможные потери 60405 37,0000
Амортизация основных средств 60601 61 317,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 440,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 883,0000
Материалы 61008 10 997,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 158,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 021,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 370 647,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 137 894,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 023 663,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 219,0000
Другие доходы 70107 377 351,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 35 924,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 47 295,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 35 070,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 505 899,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 989 540,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 129 758,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 645 887,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 728 719,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 446 932,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 116 132,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 253 999,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 391 002,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 703 913,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 099,0000
Текущие счета 80801 70 068,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 57 318,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 024 862,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 57 046,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 141 492,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 396 200,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 207 954,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 565,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 723 639,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 634 948,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 496,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 924 169,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 178,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 555,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 86,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 703 112,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 929 149,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 57 622 728,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 183 715,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 201 058,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 356 306,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 3 043 024,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 631 537,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 705,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 234 185,0000
Арендованное другое имущество 91504 47,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 116 160,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 535 707,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 109 382 821,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 678 389,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 740 474,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 552 258,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 652 616,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 645 952,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 461 829,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 4 017,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 55 933,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 7 552,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 607,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 2 075,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 490 970,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 171 935,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 417 050,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 502 579,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 128 670,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 116 185,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 678 231,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 739 100,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 538 121,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 60 035,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 520 899,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 383 280,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 287,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 3 521 733,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 122 674,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 244 908,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 431 030,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 38 789,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 197 566,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 457 117,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 555 461,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 138 860,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 434 553,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 772,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 242 953,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 861 638,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 079 319,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 4 254 456,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?