• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 10,0000
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 264 150,0000
Фонды специального назначения 10702 272 795,0000
Фонды накопления 10703 171 584,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 117 035,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 27,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 873,0000
Денежные средства в пути 20209 6 900,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 804,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 1,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 60 719,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 059 307,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 781 636,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 131 577,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 35 854,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 792 183,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 6 534,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 191,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 325,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 943 605,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 523 707,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 169 755,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 13 614,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 359 617,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 359 617,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 059 884,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 059 884,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 973,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 342,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5 985,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 48,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 3 790,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 86,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 276 850,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 22 330,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 98 257,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 103 414,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 161 339,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 243 328,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 491 018,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 374 721,0000
на срок свыше 3 лет 31409 398 164,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 1 015,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 3 343,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 208,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 382 474,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 027 885,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 70 300,0000
Резервы на возможные потери 32015 26 074,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 56 883,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 569,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 469 483,0000
на 1 день 32302 224 811,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 16 943,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 14,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 080,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 84 585,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 169,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Некоммерческие организации 40603 55,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 571 493,0000
Коммерческие организации 40702 3 811 976,0000
Некоммерческие организации 40703 227 385,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 829,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 220 969,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 6,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5 726,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 16,0000
Физические лица 40817 149 067,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 139 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 436 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 110 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 309,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 60 221,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 323 512,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 169 614,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 034 711,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 443 136,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 838 972,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 130 281,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 653,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 870 098,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 678 974,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 689,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 153 289,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 64,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 73 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 190 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 904 435,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 599 030,0000
на срок свыше 3 лет 45108 85 499,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 17 796,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 295 465,0000
на срок до 30 дней 45203 45 271,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 054 253,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 582 752,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 751 816,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 979 452,0000
на срок свыше 3 лет 45208 309 728,0000
до востребования 45209 2 842 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 158 634,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 530,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 195 159,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 794,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 083,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 903,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 121 310,0000
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 866 502,0000
Резервы на возможные потери 45615 9 878,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 842,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 455,0000
Резервы на возможные потери 45715 257,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 327 503,0000
Физическим лицам 45815 2 419,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 460,0000
Резервы на возможные потери 45818 267 541,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 35,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 5,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 1 137,0000
на срок от 31 до 90 дней 47103 1 003 205,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 431 795,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 732 699,0000
на срок свыше 3 лет 47107 69 736,0000
Резервы на возможные потери 47108 22 386,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 541 358,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 536,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 344,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 104 641,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 65 794,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 145 679,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 506 712,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 74 673,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 597,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 15 129,0000
Требования по прочим операциям 47423 532 660,0000
Резервы на возможные потери 47425 150 746,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 122 421,0000
Требования по получению процентов 47427 161 730,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 159 704,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 112 509,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 497 149,0000
Резервы на возможные потери 47804 766,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 170 511,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 11 032,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 506,0000
Прочие долговые обязательства 50107 663 424,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 78 178,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 21 608,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 442 212,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 78 180,0000
Резервы на возможные потери 50213 5 423,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 509,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 418 540,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 150 000,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 264 635,0000
Прочих нерезидентов 50708 73,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 147 942,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 27 856,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 161,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 45 427,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 152 876,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 270,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 161,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 137 340,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 814 411,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 934 630,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 26 912,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 868 299,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 855 662,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 690 431,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 6 001,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 40 377,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 493 540,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 801,0000
Резервы на возможные потери 60206 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 069,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41 222,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 146,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 034,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 595,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 196,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 336,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 878,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 24 785,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 986,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 655,0000
Резервы на возможные потери 60324 10 544,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 194 855,0000
Резервы на возможные потери 60405 33,0000
Амортизация основных средств 60601 60 976,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 400,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 126,0000
Материалы 61008 11 009,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 163,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 700,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 206 241,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 43 870,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 614 596,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 33,0000
Другие доходы 70107 173 027,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 991,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21 643,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 130,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 387 835,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 584 526,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 68 405,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 323 521,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 728 719,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 446 932,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 92 927,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 253 999,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 437 267,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 639 799,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 365,0000
Текущие счета 80801 32 844,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 33 253,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 965 712,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 36 324,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 141 492,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 406 000,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 11 835 366,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 252,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 693 100,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 551 207,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 677 598,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 14,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 86,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 708 489,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 775 041,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 58 752 530,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 395 956,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 384 459,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 497 361,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 3 804 588,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 102 099,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 325,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 234 185,0000
Арендованное другое имущество 91504 47,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 103 666,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 195 047,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 114 733 340,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 271 683,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 518 353,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 573 626,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 259,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 091,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 511 669,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 512 147,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 682,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 176 263,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 896 600,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 571 236,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 3 890,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 54 166,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 1 900,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 53 229,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 3 483,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 093 032,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 25 249,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 40 567,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 164 572,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 148 813,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 8 069,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 218 350,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 466 438,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 57 110,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 57 110,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 512 147,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 029,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 512 147,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 59 825,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 533 332,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 088,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 55 913,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 891 945,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 870 441,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 3 227 045,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 1 203,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 161 027,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 6 525,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 648 496,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 40 294,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 5 247,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 10 091,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 26 017,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 42 007,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 136 723,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 71 982,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 28 047,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 252 146 858,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 772,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 213 003,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 241 754 395,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 928 821,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 4 254 456,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?