• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 10,0000
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 264 150,0000
Фонды специального назначения 10702 272 831,0000
Фонды накопления 10703 171 584,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 87 414,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 331,0000
Денежные средства в пути 20209 9 883,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 850,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 7 103,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 5 592,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 67 770,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 041 277,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 011 450,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 520,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 175 280,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 150 086,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 12 708,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 491,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 935 751,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 521 270,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 365,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 37 744,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 646 979,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 646 979,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 723 033,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 723 033,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 39 153,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 23 101,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 78,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 20 165,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 86,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 39 958,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 96 553,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 152 375,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 473 250,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 159 794,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 7 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 388 467,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 639 070,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 640 802,0000
на срок свыше 3 лет 31409 339 012,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 1 168,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 5 407,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 186,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 403 496,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 289 850,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 11 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 16 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 11 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 72 300,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 017,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 22 075,0000
на 1 день 32302 189 391,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 540,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 130,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 382,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 44 019,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 275,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Некоммерческие организации 40603 104,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 935 838,0000
Коммерческие организации 40702 4 205 743,0000
Некоммерческие организации 40703 219 030,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 389,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8 237,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 6,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 531 237,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 4 414,0000
Физические лица 40817 192 071,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 326,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 21 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 53 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 723 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 110 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 6 957,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 60 129,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 7 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 507 305,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 31 472,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 487 076,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 405 399,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 626 070,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 139 308,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 364,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 941 014,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 576 278,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 637,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 151 337,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 71,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 273 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 357,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 622 907,0000
на срок свыше 3 лет 45108 8 911,0000
до востребования 45109 300 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 9 402,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 92 379,0000
на срок до 30 дней 45203 6 334,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 367 039,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 339 362,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 410 925,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 074 372,0000
на срок свыше 3 лет 45208 328 507,0000
до востребования 45209 5 064 235,0000
Резервы на возможные потери 45215 156 832,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 100,0000
Резервы на возможные потери 45315 420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 740,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 205 524,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 857,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 818,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 648,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 2 852,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 898,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 586,0000
Резервы на возможные потери 45715 3 211,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 290 943,0000
Физическим лицам 45815 1 820,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 163 966,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 76,0000
Физическим лицам 45915 23,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 135 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 11 727,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 329 841,0000
на срок свыше 3 лет 47107 75 134,0000
Резервы на возможные потери 47108 5 526,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 88 769,0000
Резервы на возможные потери 47308 888,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 56 292,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 108 506,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 231,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 151 405,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 98 887,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 14 457,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 228 121,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 66 623,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 035,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 787,0000
Требования по прочим операциям 47423 431 112,0000
Резервы на возможные потери 47425 205 979,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 74 072,0000
Требования по получению процентов 47427 176 413,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 172 130,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 96 676,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 332 292,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 102 358,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 220,0000
Прочие долговые обязательства 50107 613 576,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 121 209,0000
Резервы на возможные потери 50114 207,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 511 484,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 392 081,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 165 085,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 10 689,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 23 652,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 714 845,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 337 014,0000
Прочих нерезидентов 50708 75,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 43 371,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 27 856,0000
Резервы на возможные потери 50809 279,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 35,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 74 037,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 23 833,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 979,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 134 680,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 91 528,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 934 630,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 831,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 54 009,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 852 762,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 073 428,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 433 392,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 5 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 38,0000
Векселя к исполнению 52406 63 052,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 16 401,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 472 950,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 801,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 40 210,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 225,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 180,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 234,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 407,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 52,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 464,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 286,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 62 903,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 840,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 657,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 599,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 204 321,0000
Амортизация основных средств 60601 60 124,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 878,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 841,0000
Материалы 61008 5 857,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 895,0000
Издания 61010 16,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 637,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 401 443,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 673 767,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 983 887,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 160,0000
Другие доходы 70107 297 790,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 604,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 41 195,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 29 355,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 97 867,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 990 753,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 62 294,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 273 817,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 446 932,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 63 816,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 322 774,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 611 783,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 433 199,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 439,0000
Текущие счета 80801 25 691,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 55 142,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 330,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 944 315,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 18 651,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 114 572,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 51 046,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 638 894,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 318 924,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 23,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 579 504,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 846 648,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 892 159,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 46,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 454,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 14 413,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 86,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 533 982,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 219 226,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 60 850 277,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 215 645,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 052 381,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 3 395 743,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 143 138,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 285,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 236 505,0000
Арендованное другое имущество 91504 47,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46 333,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 729 501,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 108 262 234,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 992 174,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 710 936,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 176 490,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 093,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 32 840,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 876 910,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 408 139,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 52 402,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 62 300,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 22 210,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 11 129,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 836,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 2 142,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 070 193,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 3 575 115,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 188 799,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 2 145 069,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 23 047,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 79 124,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 46 379,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 23 050,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 161 884,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 990 018,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 711 080,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 1 431,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 58 870,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 674 049,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 186 981,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 601 517,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 400 813,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 399,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 3 111 711,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 541 944,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 17 080,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 50 083,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 178 299,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 3 105,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 32 840,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 3 575 115,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 23 047,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 83 434,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 49 644,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 23 050,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 146 667,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 202 084,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 28,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 281 118 903,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 772,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 670 088,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 266 523 210,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 675 152,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 4 254 256,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?