• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 10,0000
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 264 150,0000
Фонды специального назначения 10702 272 946,0000
Фонды накопления 10703 171 584,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 141 790,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 809,0000
Денежные средства в пути 20209 2 744,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 18,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 30 072,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 6 180,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 26 207,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 65 938,0000
Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах 20313 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 732 932,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 966 967,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 183 652,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 139 626,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 63 845,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 9 220,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 9 457,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 178,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 010 466,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 569 212,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 382,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 24 842,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 715 900,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 715 900,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 959 162,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 959 162,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 47 973,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 25 219,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 85 781,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 97,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 270 759,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 114 396,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 369 469,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 119 702,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 63 987,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 465 196,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 638 541,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 571 011,0000
на срок свыше 3 лет 31409 343 432,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 1 584,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 13 576,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 86,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 403 186,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 540 275,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 13 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 72 300,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 311,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 22 052,0000
на 1 день 32302 424 469,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 539,0000
Резервы на возможные потери 32311 4 480,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 128,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29 743,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 236,0000
Некоммерческие организации 40503 23,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Некоммерческие организации 40603 15,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 515 440,0000
Коммерческие организации 40702 3 638 865,0000
Некоммерческие организации 40703 219 722,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 256,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 296 112,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 6,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 20 086,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 73 762,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 014,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 333,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 351 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 290 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 486 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 100 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 948,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 28 494,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 140 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 85 632,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 60 123,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 7 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 423 565,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 86 683,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 476 744,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 454 639,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 482 112,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 120 739,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 546,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 370 418,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 575 835,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 154,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 148 371,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 71,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 9 686,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 273 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 7 405,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 629 881,0000
на срок свыше 3 лет 45108 8 904,0000
до востребования 45109 300 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 9 462,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 291 279,0000
на срок до 30 дней 45203 115 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 448 920,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 270 291,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 045 920,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 166 634,0000
на срок свыше 3 лет 45208 333 426,0000
до востребования 45209 5 136 235,0000
Резервы на возможные потери 45215 168 078,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 100,0000
Резервы на возможные потери 45315 420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 415,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 958,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 205 223,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 622,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 233,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 274,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 931,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 884,0000
Резервы на возможные потери 45715 627,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 234 645,0000
Физическим лицам 45815 2 034,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 143 349,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 364,0000
Физическим лицам 45915 25,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 47104 135 734,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 11 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 260 374,0000
на срок свыше 3 лет 47107 77 528,0000
Резервы на возможные потери 47108 4 853,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 243 981,0000
Резервы на возможные потери 47308 2 440,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 51 300,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 091 081,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 085,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 512,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 80 110,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 13 000,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 61 772,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 165,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10 417,0000
Требования по прочим операциям 47423 342 680,0000
Резервы на возможные потери 47425 154 114,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 50 939,0000
Требования по получению процентов 47427 198 263,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 191 329,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 82 968,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 377 892,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 30 687,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 184,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 047 719,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 122 924,0000
Резервы на возможные потери 50114 58,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15,0000
Прочие долговые обязательства 50208 21 608,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 269 740,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 2 916,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16 553,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 116 032,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 338 299,0000
Прочих нерезидентов 50708 75,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 43 384,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 27 856,0000
Резервы на возможные потери 50809 279,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 12 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 50 044,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 067,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 832,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 238 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 46 528,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 909 630,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 728,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 513,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 885 273,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 767 225,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 229 351,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 123 493,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 8 910,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 441 164,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 801,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 201,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 600,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 181,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 263,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 248,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 32,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 451,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 236,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 47,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 57 322,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 514,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 77,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 446,0000
Резервы на возможные потери 60324 856,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 208 650,0000
Амортизация основных средств 60601 59 233,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 111,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 903,0000
Материалы 61008 10 248,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 843,0000
Издания 61010 16,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 56,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 126,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 188 555,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 130 630,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 624 669,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 101,0000
Другие доходы 70107 181 746,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 544,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 26 802,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 895,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 39 696,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 653 973,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 579,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 99 998,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 446 932,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 896,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 322 774,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 557 564,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 564 650,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 311,0000
Текущие счета 80801 11 541,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 38 273,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 330,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 969 071,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 85 104,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 69 189,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 51 305,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 204 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 581 883,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 000 359,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 48,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 006 683,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 832 075,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 480 225,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 073,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 86,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 358 704,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 090 669,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 60 928 477,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 856 867,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 188 293,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 3 002 770,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 188 671,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 256,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 241 472,0000
Арендованное другое имущество 91504 47,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 339,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 735 668,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 108 276 350,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 537 164,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 564 563,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 183 358,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 138 642,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 84 591,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 53 941,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 071 296,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 63 687,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 32 095,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 3 051,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 3 060 411,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 375 365,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 324 818,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 3 312 045,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 84 211,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 56 149,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 1 987 227,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 23 029,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 85 351,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 40 643,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 23 032,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 164 394,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 281,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 530 498,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 564 490,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 7 120,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 300 900,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 120 825,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 650 500,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 85 757,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 56 251,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 32 284,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 988 746,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 3 500,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 3 034 963,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 54 427,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 362 938,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 183 358,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 138 642,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 84 223,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 3 312 045,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 23 029,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 89 395,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 44 231,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 23 032,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 197 718,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 381 472,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 19,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 277 660 055,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 772,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 611 052,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 268 322 158,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 730 639,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?