• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2000 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 511 940,0000
физическим лицам 10205 10,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 9,0000
физическим лицам 10305 11,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 942,0000
Резервный фонд 10701 20 567,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 33 982,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 442,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 1 713,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 13 570,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 6 345,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 3,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 734,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 111 119,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 726,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 176,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 18 908,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 981,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 107 142,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 82 313,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 332 564,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 332 564,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 509 379,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 509 379,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 195,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 28 159,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 135 013,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 26 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 13 842,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 28 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 268 177,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 113 000,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 232,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 88 450,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
до востребования 32010 1 024,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 66 519,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 282 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 490,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 21 701,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 66 123,0000
Коммерческие организации 40702 397 146,0000
Некоммерческие организации 40703 1 631,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 360,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 285,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 479,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 66 799,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 713,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 37,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 335,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 106 875,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 99 864,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 38 847,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 47 438,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 63 140,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 14 116,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 405,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 564,0000
до востребования 45109 56,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 531,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 63 465,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 120 175,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 316 277,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 690,0000
до востребования 45209 7 969,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 195,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 052,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 921,0000
Кредиты до востребования 45508 685,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 105 938,0000
до востребования 45607 1 059,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 13,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 782,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 17 784,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 565,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 49 755,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 46 329,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 318,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 771,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 12 524,0000
Требования по прочим операциям 47423 182 266,0000
Резервы на возможные потери 47425 178,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 396,0000
Требования по получению процентов 47427 1 496,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 203 933,0000
приобретенные для инвестирования 50103 41 375,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 4 502,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 4,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 459 618,0000
приобретенные для инвестирования 50903 31 435,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 45 972,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 43,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 21,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 945,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 846,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51408 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 38,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 36 985,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 78 682,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 90 925,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 066,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 133 115,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 91 949,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 501,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 410,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 711,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 64,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 15,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 113,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 745,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 957,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 523,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 220,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 39,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 602,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 517,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 43 354,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 459,0000
Амортизация основных средств 60601 29,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3 625,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 250,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 422,0000
Нематериальные активы 60901 6 166,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 648,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 484,0000
Запасные части 61002 609,0000
Оборудование 61003 28 058,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 204,0000
Материалы для упаковки денег 61005 19,0000
Другие материалы 61006 587,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 878,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 8 878,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 509,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 72,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 816,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 9 714,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 228,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 6 503,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 41 960,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 31 613,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 65 631,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 86 595,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 351,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 184,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 719,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 648,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 53 136,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 099,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 155 813,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 31 967,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 132 045,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 724,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 45 793,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 015,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 99 209,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 37 159,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000
Бланки 91207 65,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 898 874,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 339 023,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 76 654,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 424 109,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 502 039,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 34 769,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 102 012,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 3 335,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 84 729,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 899,0000
Арендованные основные средства 91503 6 849,0000
Арендованное другое имущество 91504 182,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 47,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 48,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 69 740,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 190 171,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 517 565,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 722,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 21 727,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 7 804,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 92 860,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 050,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 196 989,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 24 668,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 38 086,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 801 542,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 23 126,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 30 525,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 542,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 21 973,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 23 126,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 25 778,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 38 259,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 835 168,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 87 862,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 11 770,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 196 199,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 422,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 89,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 58 986 476,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 196,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 34 998 015,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19 793 958,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 188 688,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 196,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 005 904,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?