• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 10,0000
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 264 150,0000
Фонды специального назначения 10702 275 457,0000
Фонды накопления 10703 171 584,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 193 271,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 168,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 738,0000
Денежные средства в пути 20209 12 260,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 17,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 48 390,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 586,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 41 778,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 66 378,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 630 207,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 761 087,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 124 122,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 488 768,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 187 408,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 22 213,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 209,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 923 453,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 527 802,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 247,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 37 673,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 367 014,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 367 014,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 454 870,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 454 870,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 403,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 61 698,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 652,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 85,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 71 297,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 297 610,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 288 659,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 39 295,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 59 717,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 84 802,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 349 069,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 716 427,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 330 444,0000
на срок свыше 3 лет 31409 280 190,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 92,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 32 844,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 64 196,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 452 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 67 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 14 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 336,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 418 018,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 4 180,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 126 350,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 18 976,0000
Резервы на возможные потери 32211 1 453,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 23 096,0000
на 1 день 32302 491 156,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 612,0000
Резервы на возможные потери 32311 5 159,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 853,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 30 652,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 3 582,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 545,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 219,0000
Некоммерческие организации 40503 219,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 181 536,0000
Коммерческие организации 40702 5 437 190,0000
Некоммерческие организации 40703 18 552,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 18 696,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 424 910,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 2 908,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 36 422,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 23 108,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 349,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602 40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603 60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 200 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 66 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 595 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 100 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 022,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 194 536,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 37 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 421 106,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 712,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 137 412,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 552 111,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 516 437,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 661 965,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 126 585,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 19 633,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 597 168,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 554,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 986,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 71,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 700,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 273 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 958,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 803,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 652 127,0000
на срок свыше 3 лет 45108 9 331,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 742,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 348 105,0000
на срок до 30 дней 45203 3 109 969,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 927 893,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 788 172,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 288 539,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 170 682,0000
на срок свыше 3 лет 45208 336 889,0000
Резервы на возможные потери 45215 203 662,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 100,0000
Резервы на возможные потери 45315 420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 10 003,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 397,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 157 716,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 493,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 080,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 066,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 080,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 170,0000
Резервы на возможные потери 45715 145,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 140 798,0000
Физическим лицам 45815 1 819,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 584,0000
Резервы на возможные потери 45818 113 226,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 26,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 84 802,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 11 515,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 31 860,0000
на срок свыше 3 лет 47107 79 125,0000
Резервы на возможные потери 47108 2 073,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 259 494,0000
Резервы на возможные потери 47308 2 595,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 39 654,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 962 735,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 163,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 598,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 105 821,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 146 356,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 177 485,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 378,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 51 659,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 30 962,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10 288,0000
Требования по прочим операциям 47423 168 511,0000
Резервы на возможные потери 47425 132 811,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 67 623,0000
Требования по получению процентов 47427 143 902,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 139 075,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 88 630,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 144 171,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 30 329,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 48 633,0000
Прочие долговые обязательства 50107 389 275,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 18 298,0000
Прочие долговые обязательства 50208 149 291,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 1 679,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 775,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 148 867,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 365,0000
Прочих нерезидентов 50708 74,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 27 856,0000
Резервы на возможные потери 50809 279,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 155,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 500,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 067,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 112,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 5 927,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 195 663,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 25 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 154 583,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 28 753,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 657 421,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 473 811,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 503 855,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 073 417,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 16 576,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 83 410,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 368,0000
Векселя к исполнению 52406 33 661,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 158,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 380 775,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 801,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 202,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 424,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 320,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 866,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 59,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 220,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 052,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 47,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 916,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 029,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 78,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 162,0000
Резервы на возможные потери 60324 854,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 209 104,0000
Амортизация основных средств 60601 55 612,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 465,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 813,0000
Материалы 61008 10 136,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 756,0000
Издания 61010 16,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 582,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 1,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 768,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 265 637,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 319 412,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 950 563,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 229,0000
Другие доходы 70107 266 165,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 35 103,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 493,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24 300,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 480 639,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 072 446,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 49 566,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 187 258,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 996 805,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 258 723,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 623 903,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 721 036,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 548,0000
Текущие счета 80801 15 565,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 60 707,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 104,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 020 770,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 297 370,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 78 944,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 26 779,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 188 617,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 857 827,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 70,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 279 804,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 740 160,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 304 987,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 368,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 15 781,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 86,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 596 277,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 766 207,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 68 579 675,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 423 718,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 301 912,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 026 229,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 698 436,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 510,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 246 764,0000
Арендованное другое имущество 91504 47,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 239,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 596 625,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 112 468 106,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 228 727,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 492 160,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 140 767,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 35 502,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 199 613,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 627 583,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 12 648,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 152 539,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 33 699,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 65 025,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 561,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 98 759,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 1 121,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 431 224,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 518 417,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 302 629,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 122 362,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 57 756,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 225 340,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 492 920,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 34 849,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 61 642,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 594,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 100 408,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 625 291,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 424 272,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 33 699,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 199 820,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 11 919,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 152 540,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 144 856,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 576 529,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 286 175,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 150 238,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 54 645 301,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 772,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 6 013 766,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 40 636 569,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 7 498 751,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 500 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?