• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Инвестиционно-банковская группа НИКойл" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
409

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 30,0000
негосударственным организациям 10204 5 282 947,0000
физическим лицам 10205 3,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10302 0,0000
негосударственным организациям 10304 10,0000
физическим лицам 10305 10,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Эмиссионный доход 10602 528 000,0000
Резервный фонд 10701 264 150,0000
Фонды специального назначения 10702 276 387,0000
Фонды накопления 10703 171 584,0000
Другие фонды 10704 2 317,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 170 381,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 152,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 208,0000
Денежные средства в пути 20209 2 139,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 18,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 49 131,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 607,0000
Драгоценные металлы в пути 20305 4 972,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 65 618,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 065 123,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 317 804,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 117 750,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 85 098,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 163 667,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2 888,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 349,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 691 603,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 472 451,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 726,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 88 013,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 392 674,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 392 674,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 236 311,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 236 311,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 105 731,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 187,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 89 569,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 360,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 85,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 102 984,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 140 612,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 611 336,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 278 565,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 80 573,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 61 224,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 301 228,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 783 524,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 797 962,0000
на срок свыше 3 лет 31409 167 730,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 87,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 33 673,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 65 816,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 414 697,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 67 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 14 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 960,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 30 612,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 306,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 16 051,0000
Резервы на возможные потери 32211 161,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 27 346,0000
на 1 день 32302 846 747,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 653,0000
Резервы на возможные потери 32311 8 757,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 608,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 48 025,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 6 592,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 807,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 220,0000
Некоммерческие организации 40503 144,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 50,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 547 314,0000
Коммерческие организации 40702 7 024 600,0000
Некоммерческие организации 40703 13 311,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 392,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 20,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 003,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 2 908,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты-счета типа "С" (проектные) 40812 0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 71 601,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 11 879,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 349,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602 60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 200 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 35 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 283 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 466 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 488,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 227 476,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 5,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 487 220,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 92 557,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 149 494,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 439 585,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 556 768,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 739 702,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 142 077,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 13 842,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 306 119,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 221,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 855,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 448,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 474,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 273 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 9 849,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 141,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 564 568,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 828,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 482 710,0000
на срок до 30 дней 45203 3 921 902,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 303 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 661 374,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 874 703,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 882 825,0000
на срок свыше 3 лет 45208 237 832,0000
Резервы на возможные потери 45215 236 797,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 100,0000
Резервы на возможные потери 45315 420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 153,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 72 304,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 179 576,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 14 949,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 122,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 722,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 143,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 841,0000
Резервы на возможные потери 45715 717,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 160 805,0000
Физическим лицам 45815 1 961,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 99,0000
Резервы на возможные потери 45818 117 288,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 283,0000
Физическим лицам 45915 26,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 11 584,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 32 664,0000
на срок свыше 3 лет 47107 79 600,0000
Резервы на возможные потери 47108 1 238,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 209 393,0000
Резервы на возможные потери 47308 2 094,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 51 825,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 033 094,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 112,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 139,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 12 042,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 147 190,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 633 035,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 12 066,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 57 312,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 532,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11 549,0000
Требования по прочим операциям 47423 157 664,0000
Резервы на возможные потери 47425 144 783,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 70 514,0000
Требования по получению процентов 47427 162 666,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 159 367,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 79 801,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 157 481,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 24 458,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 15,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 18 298,0000
Прочие долговые обязательства 50208 13 735,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 205 208,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 212 144,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 4 497,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 884,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 270 638,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 365,0000
Прочих нерезидентов 50708 75,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 27 856,0000
Резервы на возможные потери 50809 279,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 112,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 500,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 1 067,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 112,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 12 585,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 279 080,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 125 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 184 973,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 365 720,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 170 028,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 433 659,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 497 709,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 374 335,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 16 994,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 29 835,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 302,0000
Векселя к исполнению 52406 31 414,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 30 253,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 246 303,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 5 801,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8 156,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 546,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 597,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 797,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 51,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 538,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 125,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 846,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 45 588,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 137,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 78,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 162,0000
Резервы на возможные потери 60324 742,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 203 369,0000
Амортизация основных средств 60601 48 911,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 780,0000
Нематериальные активы 60901 27,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4,0000
Запасы
Запасные части 61002 843,0000
Материалы 61008 10 109,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 820,0000
Издания 61010 16,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 582,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 1,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 34 195,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 017 469,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 20 579,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 220 595,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 445 074,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 217 711,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 4 522,0000
Текущие счета 80801 163 247,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 104,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 785 307,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 18 572,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 26 779,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 195 617,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 667 622,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 102,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 989 594,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 862 736,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 589 837,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 376,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 32 195,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 87,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 914 836,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 677 947,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 69 090 936,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 842 844,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 027 039,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 257 814,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 189 902,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 510,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 20,0000
Арендованные основные средства 91503 248 472,0000
Арендованное другое имущество 91504 47,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 772,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 122,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 850,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 131 777,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 106 485 529,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 924 433,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 511 672,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 30 619,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 25 092,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 132 624,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 59 985,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 725 394,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 87 890,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 12 967,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 303 107,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 64 765,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 7 791,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 1 178,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 809 057,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 125 200,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 7 124,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 416 921,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 948,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 20 223,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 126 278,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 13,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 924 862,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 510 142,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 124 571,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 63 198,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 7 971,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 626 748,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 077,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 1 832 746,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402 24 549,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 7 791,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 94 873,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 89 666,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410 12 466,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 299 447,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 30 619,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 132 624,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 52 105,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 395 842,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 5 451,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 22 855,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 116 599,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 21 079,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 34 177 741,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 772,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 8 705 582,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 944 994,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 030 950,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 500 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?